CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE HEMERA PAYS DE CAUX |
| Siren | 501056816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7438 |
| Numéro de Gestion | 2007B01241 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76190 Yvetot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 265 418.00 | 265 418.00 | 265 418.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 831.00 | 45 185.00 | 50 646.00 | 67 566.00 |
AP Constructions | 20 136.00 | 6 288.00 | 13 848.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 600.00 | 1 070 781.00 | 335 819.00 | 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 065.00 | 186 533.00 | 50 532.00 | 84 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 257.00 | 191 257.00 | 237 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 216 307.00 | 1 308 787.00 | 907 520.00 | 1 115 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 095.00 | 219 095.00 | 182 411.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 009.00 | 19 976.00 | 340 033.00 | 377 460.00 |
BZ Autres créances | 311 252.00 | 311 252.00 | 230 862.00 | |
CF Disponibilités | 337 097.00 | 337 097.00 | 188 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 185.00 | 68 185.00 | 35 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 637.00 | 19 976.00 | 1 275 661.00 | 1 014 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 944.00 | 1 328 763.00 | 2 183 182.00 | 2 130 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 257.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -107 854.00 | -108 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 132.00 | 474.00 | ||
DL TOTAL (I) | 316 277.00 | 112 146.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 017.00 | 619 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 632.00 | 861 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 720.00 | 253 548.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 142.00 | |||
EA Autres dettes | 582 445.00 | 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 365.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 866 904.00 | 2 018 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 182.00 | 2 130 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 425.00 | 1 520 699.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 788.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 110 399.00 | 110 399.00 | 4 807.00 | |
FG Production vendue services | 5 278 901.00 | 5 278 901.00 | 5 233 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 300.00 | 5 389 300.00 | 5 238 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 411 152.00 | 385 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 442.00 | 29 604.00 | ||
FQ Autres produits | 23 564.00 | 1 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 855 458.00 | 5 654 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 383 694.00 | 1 338 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 684.00 | -66 142.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 899 272.00 | 1 946 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 001.00 | 222 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 401 170.00 | 1 315 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 905.00 | 503 614.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 179.00 | 232 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 976.00 | |||
GE Autres charges | 1 398.00 | 18 461.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 638 912.00 | 5 510 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 216 546.00 | 144 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 694.00 | 11 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 694.00 | 11 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 694.00 | -11 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 852.00 | 132 326.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | 9 295.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 1 964.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | 11 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 24 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | 118 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 143 112.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | -131 853.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 857.00 | 5 666 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 726.00 | 5 665 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 132.00 | 474.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 249.00 | 21 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 458.00 | 74 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 791.00 | 95 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 361 249.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 839.00 | 1 663 801.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 827.00 | 191 257.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 166.00 | 2 216 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 265.00 | 16 921.00 | 45 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 599.00 | 217 259.00 | 10 256.00 | 1 263 602.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 863.00 | 234 179.00 | 10 256.00 | 1 308 787.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 617.00 | 19 976.00 | 12 617.00 | 19 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 617.00 | 19 976.00 | 12 617.00 | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 617.00 | 19 976.00 | 12 617.00 | 19 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 976.00 | 12 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 191 257.00 | 191 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 360 009.00 | 360 009.00 | ||
VB T. V. A. | 126 613.00 | 126 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 639.00 | 184 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 185.00 | 68 185.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 703.00 | 930 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 155.00 | 118 098.00 | 380 057.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 632.00 | 493 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 112.00 | 89 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 783.00 | 148 783.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | ||
VW T.V.A. | 16 979.00 | 16 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 809.00 | 33 809.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 445.00 | 538 023.00 | 44 422.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 904.00 | 1 442 425.00 | 424 479.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 188.00 | |||