ES ENERGIES STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | ES ENERGIES STRASBOURG |
| Siren | 501193171 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11923 |
| Numéro de Gestion | 2007B02557 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 890 000.00 | 2 849 957.00 | 40 042.00 | 200 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 404 415.00 | 22 903 116.00 | 23 501 299.00 | 21 250 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 773.00 | 740 064.00 | 700 708.00 | 768 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 960.00 | 896 823.00 | 1 319 137.00 | 1 463 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 771.00 | 386 771.00 | 52 639.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 822 875.00 | 10 822 875.00 | 10 822 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 91 299.00 | 91 299.00 | 104 849.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 017 128.00 | 10 017 128.00 | 20 778 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 279 225.00 | 27 389 962.00 | 46 889 262.00 | 55 451 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283 850.00 | 4 283 850.00 | 2 799 780.00 | |
BT Marchandises | 18 031 761.00 | 18 031 761.00 | 18 098 746.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 319 481.00 | 25 319 481.00 | 24 043 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 429 273.00 | 5 987 053.00 | 283 442 220.00 | 276 181 722.00 |
BZ Autres créances | 115 302 483.00 | 115 302 483.00 | 126 993 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 807.00 | 375 807.00 | 10 066 470.00 | |
CF Disponibilités | 31 924 870.00 | 31 924 870.00 | 30 954 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 827 958.00 | 3 827 958.00 | 2 708 752.00 | |
CJ TOTAL (II) | 488 495 488.00 | 5 987 053.00 | 482 508 434.00 | 491 846 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 774 713.00 | 33 377 016.00 | 529 397 697.00 | 547 298 074.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 472 800.00 | 6 472 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959 254.00 | 30 959 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 647 280.00 | 647 280.00 | ||
DG Autres réserves | 18 517 377.00 | 18 517 377.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 683.00 | 52 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 982 154.00 | 18 921 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 226 818.00 | 7 139 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 808 368.00 | 82 710 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 35 426 401.00 | 43 025 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 426 401.00 | 43 025 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 521.00 | 4 525 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 641 439.00 | 127 547 489.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 810 238.00 | 147 503 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 495 417.00 | 110 698 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 318 514.00 | 2 193 249.00 | ||
EA Autres dettes | 9 606 314.00 | 16 636 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 942 482.00 | 2 727 327.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 415 162 927.00 | 421 562 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 397 697.00 | 547 298 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 813 199 059.00 | 831 097 532.00 | ||
FG Production vendue services | 1 586 215.00 | 1 626 062.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 785 275.00 | 832 723 595.00 | ||
FM Production stockée | 573 807.00 | 601 033.00 | ||
FN Production immobilisée | 649 535.00 | 292 993.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 62 360 901.00 | 56 511 504.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 118 904.00 | 6 723 587.00 | ||
FQ Autres produits | 1 533 771.00 | 1 164 340.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 893 022 194.00 | 898 017 053.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 051 170.00 | 6 826 982.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 640 791.00 | 2 264 075.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 371 782.00 | 4 097 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 484 069.00 | -309 091.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 804 439 008.00 | 818 910 477.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711 401.00 | 2 801 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 777 923.00 | 11 125 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 320 413.00 | 6 646 299.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 641 065.00 | 3 551 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 720 271.00 | 1 818 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 218 911.00 | 3 700 861.00 | ||
GE Autres charges | 21 447 678.00 | 10 678 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 869 856 349.00 | 872 117 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 165 844.00 | 25 900 038.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 230 750.00 | 251 489.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552 682.00 | 1 453 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 506.00 | 76 368.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 506.00 | 76 368.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 552 175.00 | 1 376 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 718 020.00 | 27 276 887.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143 209.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 325 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920 801.00 | 8 473 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 280.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 760.00 | 7 671 560.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 870.00 | 3 735.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 910.00 | 7 675 295.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361 890.00 | 798 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 097 756.00 | 9 153 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 495 678.00 | 907 943 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 513 523.00 | 889 022 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 982 154.00 | 18 921 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 720 000.00 | 6 951 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 000.00 | 488 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 716 000.00 | 251 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 198 000.00 | 7 690 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 000.00 | 49 293 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 000.00 | 4 043 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 025 000.00 | 20 942 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 610 000.00 | 74 278 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270 000.00 | 3 352 000.00 | 1 869 000.00 | 25 753 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 000.00 | 289 000.00 | 130 000.00 | 1 637 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 748 000.00 | 3 641 000.00 | 1 999 000.00 | 27 390 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 227 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 140 000.00 | 8 000.00 | 1 920 000.00 | 5 227 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 129 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 30 930 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 367 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 026 000.00 | 3 219 000.00 | 10 818 000.00 | 35 426 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 568 000.00 | 1 720 000.00 | 1 638 000.00 | 663 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568 000.00 | 1 720 000.00 | 2 301 000.00 | 663 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 734 000.00 | 4 947 000.00 | 15 039 000.00 | 46 640 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 939 000.00 | 12 384 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8.00 | 1 920.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 91 000.00 | 15 000.00 | 76 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 017 000.00 | 10 017 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 188 000.00 | 15 188 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 274 241 000.00 | 270 342 000.00 | 3 899 000.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 779 000.00 | 779 000.00 | ||
VB T. V. A. | 41 328 000.00 | 41 328 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 076 000.00 | 47 076 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 035 000.00 | 26 035 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 044 000.00 | 389 864 000.00 | 29 180 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 349 000.00 | 4 349 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 809 000.00 | 149 809 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307 000.00 | 3 307 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124 000.00 | 3 124 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 779 000.00 | 779 000.00 | ||
VW T.V.A. | 49 341 000.00 | 49 341 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 724 000.00 | 59 724 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 319 000.00 | 3 319 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 605 000.00 | 9 605 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 942 000.00 | 2 942 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 520 000.00 | 281 171 000.00 | 4 349 000.00 | |