TARANIS
Dépôt
| Dénomination | TARANIS |
| Siren | 501195820 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/040260 |
| Numéro de Gestion | 2007B05840 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69120 VAULX-EN-VELIN |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 3 451.00 | 930.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 380.00 | 61 380.00 | 89 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 755.00 | 5 366.00 | 24 388.00 | 2 924.00 |
CU Autres participations | 28 291 032.00 | 28 291 032.00 | 27 797 418.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 150.00 | 171 150.00 | 18 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 557 697.00 | 8 817.00 | 28 548 880.00 | 27 908 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 992.00 | 857 992.00 | 681 768.00 | |
BZ Autres créances | 8 428 541.00 | 8 428 541.00 | 6 630 636.00 | |
CF Disponibilités | 195 416.00 | 195 416.00 | 1 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 859.00 | 105 859.00 | 111 939.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 587 808.00 | 9 587 808.00 | 7 425 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 145 505.00 | 8 817.00 | 38 136 687.00 | 35 334 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 429 817.00 | 9 429 817.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 212.00 | 93 212.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 934 941.00 | 844 869.00 | ||
DG Autres réserves | 13 035 123.00 | 11 323 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450 885.00 | 1 801 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 653 220.00 | 653 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 597 198.00 | 24 146 313.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563 506.00 | 7 749 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 218.00 | 586 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 629.00 | 289 754.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 570.00 | 340 839.00 | ||
EA Autres dettes | 1 416.00 | 2 264.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 539 490.00 | 11 187 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 136 687.00 | 35 334 106.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 512.00 | 2 439 689.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 019.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 760 367.00 | 2 760 367.00 | 2 325 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 367.00 | 2 760 367.00 | 2 325 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 067.00 | 27 077.00 | ||
FQ Autres produits | 494.00 | 3 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 806 927.00 | 2 356 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 391 368.00 | 1 196 537.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 183.00 | 33 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 991 519.00 | 777 471.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 188.00 | 345 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 646.00 | 668.00 | ||
GE Autres charges | 325.00 | 127.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 855 230.00 | 2 354 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 303.00 | 1 512.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 717 046.00 | 2 028 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 717 046.00 | 2 028 069.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 632.00 | 192 287.00 | ||
GS Différences négatives de change | 135.00 | 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 767.00 | 193 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 521 279.00 | 1 834 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 472 976.00 | 1 836 396.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 802.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 797.00 | 58 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 797.00 | 71 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 173.00 | 102 923.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 797.00 | 54 298.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 971.00 | 157 221.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 173.00 | -85 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -241 082.00 | -50 638.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 770.00 | 4 455 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 885.00 | 2 654 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450 885.00 | 1 801 449.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 067.00 | 27 077.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 170.00 | 196 894.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 695.00 | 72 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 815 818.00 | 674 764.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 915 683.00 | 944 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 115.00 | 83 189.00 | 65 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 607.00 | 29 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 400.00 | 28 462 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 115.00 | 161 196.00 | 28 557 697.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 51.00 | 3 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 1 595.00 | 5 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171.00 | 1 646.00 | 8 817.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 653 220.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 653 220.00 | 653 220.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 653 220.00 | 653 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 171 150.00 | 138 000.00 | 33 150.00 | |
UX Autres créances clients | 857 992.00 | 857 992.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 519 276.00 | 519 276.00 | ||
VB T. V. A. | 19 948.00 | 19 948.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 885 603.00 | 7 885 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 859.00 | 105 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 563 542.00 | 9 530 392.00 | 33 150.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 219 000.00 | 2 219 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 562 877.00 | 1 307 899.00 | 6 044 178.00 | 210 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 629.00 | 349 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 336.00 | 130 336.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 077.00 | 249 077.00 | ||
VW T.V.A. | 142 999.00 | 142 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 867 218.00 | 867 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539 490.00 | 3 065 512.00 | 8 263 178.00 | 210 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 097 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278 747.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||