FINORAY
Dépôt
| Dénomination | FINORAY |
| Siren | 501219265 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8102 |
| Numéro de Gestion | 2007B01191 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54700 Atton |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 791.00 | 9 291.00 | 23 500.00 | |
CU Autres participations | 1 185 985.00 | 1 185 985.00 | 1 185 985.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 935.00 | 1 122 935.00 | 1 122 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 341 711.00 | 9 291.00 | 2 332 420.00 | 2 308 605.00 |
BZ Autres créances | 716 122.00 | 716 122.00 | 761 285.00 | |
CF Disponibilités | 591 610.00 | 591 610.00 | 12 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 307 731.00 | 1 307 731.00 | 773 342.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 442.00 | 9 291.00 | 3 640 151.00 | 3 081 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 721 566.00 | 1 594 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 860.00 | 236 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 517 426.00 | 3 041 566.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | 1 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 709.00 | 18 446.00 | ||
EA Autres dettes | 48 128.00 | 18 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 725.00 | 40 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 151.00 | 3 081 947.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 725.00 | 40 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 740.00 | 181 740.00 | 181 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 740.00 | 181 740.00 | 181 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 750.00 | 1 205.00 | ||
FQ Autres produits | 172.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 184 662.00 | 183 030.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 643.00 | 3 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 684.00 | ||
FY Salaires et traitements | 146 621.00 | 160 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 303.00 | 10 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 291.00 | 1 669.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 168 638.00 | 179 891.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 025.00 | 3 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 590 093.00 | 230 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 030.00 | 14 949.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 623 123.00 | 251 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128.00 | 116.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128.00 | 577.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 622 995.00 | 250 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 639 020.00 | 253 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 929.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 326.00 | 1 929.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 326.00 | 1 929.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 767.00 | 15 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 3 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 111.00 | 436 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 251.00 | 199 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 860.00 | 236 872.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 205.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 32 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 308 605.00 | 315.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 105.00 | 33 106.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 32 791.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 308 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 2 341 711.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 9 291.00 | 13 500.00 | 9 291.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | 9 291.00 | 13 500.00 | 9 291.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | ||
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 225.00 | 715 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 122.00 | 716 122.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 393.00 | 30 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 128.00 | 48 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 725.00 | 122 725.00 | ||