NGE INFRANET
Dépôt
| Dénomination | NGE INFRANET |
| Siren | 501241624 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4628 |
| Numéro de Gestion | 2017B00515 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 151.00 | 63 151.00 | ||
AP Constructions | 700.00 | 700.00 | 50.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 464.00 | 426 821.00 | 579 643.00 | 481 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 810.00 | 831 019.00 | 1 670 791.00 | 1 703 754.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 001.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 300.00 | 14 300.00 | 14 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 406.00 | 104 406.00 | 96 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 700 832.00 | 1 321 691.00 | 2 379 141.00 | 2 305 849.00 |
BN En cours de production de biens | 11 470 212.00 | 11 470 212.00 | 9 048 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 163 171.00 | 30 163 171.00 | 19 236 592.00 | |
BZ Autres créances | 43 681 945.00 | 43 681 945.00 | 35 098 006.00 | |
CF Disponibilités | 3 874 093.00 | 3 874 093.00 | 4 380 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | 76 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 223 709.00 | 89 223 709.00 | 67 840 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 924 541.00 | 1 321 691.00 | 91 602 850.00 | 70 146 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 266 000.00 | 266 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 445 555.00 | 527 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808 515.00 | 4 971 921.00 | ||
DK Provisions réglementées | 386 181.00 | 288 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 566 250.00 | 8 714 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 395 303.00 | 60 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 388 963.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 784 266.00 | 60 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 855 864.00 | 17 386 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 024 332.00 | 456 172.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 056 097.00 | 21 435 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 852 200.00 | 5 379 364.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 666.00 | |||
EA Autres dettes | 13 463 841.00 | 16 587 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 252 334.00 | 61 371 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 602 850.00 | 70 146 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 117 706 070.00 | 117 706 070.00 | 90 642 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 706 070.00 | 117 706 070.00 | 90 642 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 049.00 | 227 771.00 | ||
FQ Autres produits | 10 321 754.00 | 742 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 128 526 873.00 | 91 612 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 364 813.00 | 16 097 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 421 855.00 | -3 180 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 83 766 766.00 | 53 910 525.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170 935.00 | 899 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 815 042.00 | 14 535 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 746 058.00 | 8 287 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 502 674.00 | 574 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 724 266.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 504 093.00 | 138 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 172 792.00 | 91 313 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 354 080.00 | 299 328.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 82.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 014 748.00 | 2 058 421.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 579 710.00 | 9 315 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 579 710.00 | 9 315 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 800.00 | 64 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 223 800.00 | 64 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 355 909.00 | 9 250 837.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 695 242.00 | 7 491 826.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 377.00 | 67 269.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 302.00 | 55 134.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 679.00 | 122 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 131.00 | 55 158.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 745.00 | 162 074.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 876.00 | 217 231.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 803.00 | -94 829.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 393.00 | 149 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 643 137.00 | 2 275 558.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 486 261.00 | 101 050 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 677 747.00 | 96 078 743.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808 515.00 | 4 971 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 122.00 | 1 072 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 417.00 | 9 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 690.00 | 1 082 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 026.00 | 3 508 975.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 128 707.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 013 126.00 | 3 700 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 151.00 | 63 151.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 690.00 | 502 674.00 | 506 824.00 | 1 258 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 841.00 | 502 674.00 | 506 824.00 | 1 321 691.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 386 181.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 288 738.00 | 181 745.00 | 84 302.00 | 386 181.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 388 963.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 395 303.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 724 266.00 | 784 266.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 348 738.00 | 906 011.00 | 84 302.00 | 1 170 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 724 266.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 745.00 | 84 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 406.00 | 104 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 163 171.00 | 30 163 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 307.00 | 59 307.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 578.00 | 76 578.00 | ||
VB T. V. A. | 3 977 113.00 | 3 977 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 047 983.00 | 39 047 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 964.00 | 520 964.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 287.00 | 34 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 983 809.00 | 73 879 403.00 | 104 406.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 138 613.00 | 568 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 056 097.00 | 29 056 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736 738.00 | 2 736 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566 916.00 | 1 566 916.00 | ||
VW T.V.A. | 2 249 913.00 | 2 249 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 632.00 | 298 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 855 864.00 | 23 855 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 463 841.00 | 13 463 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 228 002.00 | 73 366 615.00 | 568 504.00 | 292 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 528.00 | |||