MOD MTL
Dépôt
| Dénomination | MOD MTL |
| Siren | 501270094 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1507 |
| Numéro de Gestion | 2007B00170 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03410 Prémilhat |
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 180.00 | 20 971.00 | 208.00 | |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | 2 134.00 | |
AN Terrains | 67 987.00 | 66 253.00 | 1 734.00 | 2 570.00 |
AP Constructions | 469 018.00 | 336 161.00 | 132 856.00 | 171 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 128.00 | 95 298.00 | 20 829.00 | 44 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 521.00 | 91 292.00 | 10 229.00 | 13 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | 26 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 816 892.00 | 609 977.00 | 206 915.00 | 260 319.00 |
BP En cours de production de services | 615.00 | 615.00 | 1 527.00 | |
BT Marchandises | 2 137 859.00 | 11 794.00 | 2 126 065.00 | 1 781 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 975.00 | 8 884.00 | 221 090.00 | 179 154.00 |
BZ Autres créances | 215 571.00 | 215 571.00 | 167 194.00 | |
CF Disponibilités | 128 941.00 | 128 941.00 | 36 543.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 284.00 | 37 284.00 | 20 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 750 248.00 | 20 679.00 | 2 729 568.00 | 2 186 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 140.00 | 630 656.00 | 2 936 484.00 | 2 446 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 600.00 | 124 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 95 735.00 | 104 904.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 526.00 | 53 130.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 515 862.00 | 1 528 635.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 075.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 314.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 304.00 | 685 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 329.00 | 155 010.00 | ||
EA Autres dettes | 23 098.00 | 65 110.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 415 121.00 | 912 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 484.00 | 2 446 850.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 121.00 | 912 715.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 457 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 675 500.00 | 4 675 500.00 | 4 641 126.00 | |
FD Production vendue biens | 1 150.00 | 1 150.00 | 3 084.00 | |
FG Production vendue services | 205 014.00 | 205 014.00 | 139 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 665.00 | 4 881 665.00 | 4 783 815.00 | |
FM Production stockée | -912.00 | 135.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 801.00 | 2 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 062.00 | 37 280.00 | ||
FQ Autres produits | 39 752.00 | 21 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 958 369.00 | 4 845 800.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 759 726.00 | 3 350 328.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -335 943.00 | -25 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225.00 | 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 693 616.00 | 637 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 013.00 | 83 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 046.00 | 511 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 205.00 | 125 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 218.00 | 65 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 563.00 | 21 776.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500.00 | |||
GE Autres charges | 1 565.00 | 5 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 899 237.00 | 4 780 274.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 132.00 | 65 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 739.00 | 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | 41.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 772.00 | 1 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 562.00 | 4 819.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 562.00 | 4 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -790.00 | -3 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 341.00 | 61 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 303.00 | 15 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 303.00 | 15 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 969.00 | 14 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 969.00 | 14 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334.00 | 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 149.00 | 9 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 445.00 | 4 861 952.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 918.00 | 4 808 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 526.00 | 53 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 857.00 | 26 494.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 682.00 | 26 784.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 315.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 574.00 | 766 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 574.00 | 816 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 890.00 | 81.00 | 20 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 472.00 | 63 138.00 | 36 605.00 | 589 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 363.00 | 63 219.00 | 36 605.00 | 609 977.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 20 735.00 | 11 794.00 | 20 735.00 | 11 794.00 |
6T Sur comptes clients | 8 444.00 | 769.00 | 328.00 | 8 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 178.00 | 12 563.00 | 21 062.00 | 20 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 678.00 | 12 563.00 | 21 062.00 | 26 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 563.00 | 21 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 800.00 | 26 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 341.00 | 219 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | ||
VB T. V. A. | 57 335.00 | 57 335.00 | ||
VP Divers | 26 277.00 | 26 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 421.00 | 25 421.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 304.00 | 95 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 285.00 | 37 285.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 632.00 | 482 832.00 | 26 800.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 075.00 | 457 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 305.00 | 765 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 459.00 | 64 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 926.00 | 42 926.00 | ||
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 574.00 | 29 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 098.00 | 23 098.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 807.00 | 1 397 807.00 | ||