AI3
Dépôt
| Dénomination | AI3 |
| Siren | 501274120 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24650 |
| Numéro de Gestion | 2010B00411 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 384.00 | 67 056.00 | 68 328.00 | 110 952.00 |
AH Fonds commercial | 475 984.00 | 475 984.00 | 475 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 672.00 | 685 659.00 | 384 013.00 | 417 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 607.00 | 91 607.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 218 310.00 | 218 310.00 | 210 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 990 957.00 | 752 715.00 | 1 238 242.00 | 1 214 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940 327.00 | 175 887.00 | 6 764 441.00 | 7 016 813.00 |
BZ Autres créances | 437 372.00 | 23 215.00 | 414 157.00 | 524 162.00 |
CF Disponibilités | 346 474.00 | 346 474.00 | 505 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 020.00 | 228 020.00 | 211 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 952 193.00 | 199 102.00 | 7 753 092.00 | 8 257 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 943 150.00 | 951 816.00 | 8 991 334.00 | 9 472 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 195 789.00 | 195 789.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 689.00 | 26 689.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
DG Autres réserves | 1 359 809.00 | 1 243 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | 466 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 609 710.00 | 1 952 280.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 472.00 | 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 201.00 | 563 308.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 708.00 | 163 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 423.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 216.00 | 1 240 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095 313.00 | 4 642 230.00 | ||
EA Autres dettes | 6 454.00 | 13 883.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 837.00 | 895 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 381 624.00 | 7 520 190.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 991 334.00 | 9 472 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 013 065.00 | 2 013 065.00 | 665 263.00 | |
FG Production vendue services | 24 645 554.00 | 12 368.00 | 24 657 922.00 | 23 434 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 658 619.00 | 12 368.00 | 26 670 987.00 | 24 099 558.00 |
FN Production immobilisée | 91 607.00 | 102 492.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 538 684.00 | 1 191.00 | ||
FQ Autres produits | 513 817.00 | 397 476.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 815 095.00 | 24 601 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 896 295.00 | 686 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 711 555.00 | 3 585 175.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747 648.00 | 760 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 635 349.00 | 13 359 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 003 751.00 | 5 482 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 239.00 | 156 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 110.00 | 7 288.00 | ||
GE Autres charges | 2 925.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 321 872.00 | 24 038 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 222.00 | 563 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 322.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 187.00 | 1 414.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 518.00 | 1 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 995.00 | 18 168.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 158.00 | 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 153.00 | 18 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 635.00 | -17 359.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 479 587.00 | 546 184.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 261.00 | 33 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 371.00 | 33 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565 332.00 | 51 659.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 496.00 | 51 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489 126.00 | -18 624.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 085.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 968.00 | 28 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 895 984.00 | 24 636 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 888 554.00 | 24 170 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 429.00 | 466 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 399.00 | 230 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 179.00 | 17 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 945.00 | 248 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 279.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 638.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | 218 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 638.00 | 1 990 957.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 431.00 | 42 624.00 | 67 056.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 956.00 | 172 704.00 | 685 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 387.00 | 215 328.00 | 752 715.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 66 777.00 | 109 110.00 | 175 887.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 215.00 | 23 215.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 992.00 | 109 110.00 | 199 102.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 89 992.00 | 109 110.00 | 199 102.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 110.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 218 310.00 | 218 310.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 252 190.00 | 252 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 688 138.00 | 6 688 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 243 333.00 | 243 333.00 | ||
VB T. V. A. | 124 342.00 | 124 342.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 433.00 | 41 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 020.00 | 228 020.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 029.00 | 7 353 529.00 | 470 500.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 472.00 | 472.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 967.00 | 254 092.00 | 299 875.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 216.00 | 1 370 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 964 475.00 | 964 475.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 539.00 | 1 172 539.00 | ||
VW T.V.A. | 1 611 991.00 | 1 611 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 307.00 | 346 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 708.00 | 200 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 454.00 | 6 454.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 140 837.00 | 1 140 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 201.00 | 7 074 326.00 | 299 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 769.00 | |||