H²S ANNECY
Dépôt
| Dénomination | H²S ANNECY |
| Siren | 501289706 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/007818 |
| Numéro de Gestion | 2008B00143 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74600 ANNECY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 690 000.00 | 690 000.00 | 690 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
AP Constructions | 1 365 683.00 | 919 615.00 | 446 068.00 | 534 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 301.00 | 543 523.00 | 131 778.00 | 168 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 843.00 | 954 158.00 | 356 684.00 | 620 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 019.00 | 25 019.00 | 63 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | 2 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 112 769.00 | 2 461 017.00 | 1 651 752.00 | 2 079 247.00 |
BT Marchandises | 12 420 995.00 | 198 540.00 | 12 222 455.00 | 11 396 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948 258.00 | 29 515.00 | 3 918 742.00 | 8 346 781.00 |
BZ Autres créances | 3 237 653.00 | 3 237 653.00 | 4 454 861.00 | |
CF Disponibilités | 365 312.00 | 365 312.00 | 316 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 474.00 | 226 474.00 | 183 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 198 692.00 | 228 055.00 | 19 970 637.00 | 24 697 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 311 462.00 | 2 689 072.00 | 21 622 389.00 | 26 777 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 869 924.00 | 1 866 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 541.00 | 503 780.00 | ||
DK Provisions réglementées | 71 746.00 | 59 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 009 210.00 | 3 529 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 790 930.00 | 460 067.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 960.00 | 84 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 859 890.00 | 544 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 635.00 | 2 396 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 102.00 | 1 401 150.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 207.00 | 1 030 045.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 942.00 | 13 351 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 796.00 | 1 161 337.00 | ||
EA Autres dettes | 2 246 350.00 | 3 338 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 254.00 | 23 727.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 753 288.00 | 22 702 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 622 389.00 | 26 777 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 136 076.00 | 21 672 358.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 905 223.00 | 56 905 223.00 | 68 592 294.00 | |
FG Production vendue services | 4 813 717.00 | 4 813 717.00 | 5 262 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 718 940.00 | 61 718 940.00 | 73 854 571.00 | |
FM Production stockée | -574.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 042 434.00 | 585 034.00 | ||
FQ Autres produits | 25 717.00 | 25 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 787 092.00 | 74 464 252.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 734 972.00 | 61 388 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -859 977.00 | 664 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 001 813.00 | 3 876 310.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 274.00 | 679 400.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 551 122.00 | 3 945 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 698 387.00 | 1 911 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 411 752.00 | 414 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202 159.00 | 179 170.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 859 890.00 | 511 900.00 | ||
GE Autres charges | 12 047.00 | 12 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 61 194 443.00 | 73 584 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 592 648.00 | 879 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 435.00 | 163 351.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 435.00 | 163 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 212 230.00 | 220 681.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 212 230.00 | 220 681.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 795.00 | -57 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 532 853.00 | 821 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 023.00 | 159 705.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 115.00 | 7 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 138.00 | 167 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 195.00 | 1 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 609.00 | 134 381.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 965.00 | 16 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 771.00 | 151 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 367.00 | 16 024.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 424.00 | 96 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 256.00 | 237 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 314 666.00 | 74 795 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 347 125.00 | 74 291 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 541.00 | 503 780.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 655.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 987.00 | 290 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 554 910.00 | 290 866.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 733 007.00 | 3 376 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 733 007.00 | 4 112 769.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 720.00 | 43 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 942.00 | 411 752.00 | 426 398.00 | 2 417 296.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 663.00 | 411 752.00 | 426 398.00 | 2 461 017.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 71 745.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 894.00 | 19 965.00 | 8 115.00 | 71 745.00 |
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 839 890.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 967.00 | 859 890.00 | 544 967.00 | 859 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 735.00 | 198 540.00 | 164 735.00 | 198 540.00 |
6T Sur comptes clients | 46 973.00 | 3 619.00 | 21 077.00 | 29 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 708.00 | 202 159.00 | 185 812.00 | 228 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 570.00 | 1 082 015.00 | 738 894.00 | 1 159 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 062 049.00 | 730 779.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 965.00 | 8 115.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 816.00 | 36 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 911 442.00 | 3 911 442.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 152.00 | 33 152.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
VB T. V. A. | 543 270.00 | 543 270.00 | ||
VP Divers | 127 830.00 | 127 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529 206.00 | 2 529 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 474.00 | 226 474.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 414 587.00 | 7 412 385.00 | 2 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 417.00 | 455 417.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 217.00 | 80 217.00 | 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 102.00 | 8 097.00 | 1 287 580.00 | 171 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 942.00 | 9 715 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 611 314.00 | 611 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 584.00 | 929 584.00 | ||
VW T.V.A. | 31 015.00 | 31 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 882.00 | 33 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 146 628.00 | 2 146 628.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 721.00 | 99 721.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 254.00 | 24 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 095 081.00 | 14 136 076.00 | 1 787 580.00 | 171 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 953.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 170 587.00 | 329 393.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 443.00 | 764 464.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 884 469.00 | 1 124 897.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 304 026.00 | 376 727.00 | ||
ST Autres comptes | 990 286.00 | 1 280 827.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 001 813.00 | 3 876 310.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 157 592.00 | 160 602.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424 682.00 | 518 798.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582 274.00 | 679 400.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 541 485.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 003 720.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||