TESTO INDUSTRIAL SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TESTO INDUSTRIAL SERVICES |
| Siren | 501365852 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1361 |
| Numéro de Gestion | 2007B00504 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57600 Forbach |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 2 624.00 | 1 310.00 | |
AP Constructions | 259 740.00 | 146 066.00 | 113 674.00 | 134 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 015.00 | 231 340.00 | 13 675.00 | 16 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 137.00 | 1 028 379.00 | 510 758.00 | 507 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 9 628.00 | 9 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 057 454.00 | 1 408 408.00 | 649 046.00 | 667 029.00 |
BN En cours de production de biens | 20 727.00 | 20 727.00 | ||
BT Marchandises | 14 008.00 | 14 008.00 | 13 429.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 881.00 | 102 389.00 | 1 111 492.00 | 1 064 313.00 |
BZ Autres créances | 88 939.00 | 88 939.00 | 122 022.00 | |
CF Disponibilités | 915 209.00 | 915 209.00 | 319 956.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 178.00 | 32 178.00 | 15 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 284 943.00 | 102 389.00 | 2 182 553.00 | 1 538 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 396.00 | 1 510 797.00 | 2 831 599.00 | 2 205 665.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556.00 | 1 556.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 696 947.00 | 580 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 743.00 | 116 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 984 245.00 | 907 502.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 76 597.00 | 49 519.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 597.00 | 49 519.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | 606.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 659.00 | 356 408.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 842.00 | 286 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 627.00 | 564 316.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 914.00 | ||
EA Autres dettes | 25 639.00 | 35 940.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 770 758.00 | 1 248 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 599.00 | 2 205 665.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 808.00 | 1 060 144.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 606.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202 632.00 | 274.00 | 202 906.00 | 184 032.00 |
FG Production vendue services | 5 324 217.00 | 50 828.00 | 5 375 045.00 | 5 117 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 849.00 | 51 102.00 | 5 577 951.00 | 5 301 516.00 |
FM Production stockée | 20 727.00 | -1 665.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 029.00 | 4 247.00 | ||
FQ Autres produits | 62 398.00 | 21 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 687 438.00 | 5 325 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 718.00 | 785 401.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -580.00 | -2 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 076.00 | 255 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 206 653.00 | 1 170 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 498.00 | 94 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 066 136.00 | 1 866 688.00 | ||
FZ Charges sociales | 789 200.00 | 719 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 158 962.00 | 150 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 224.00 | 5 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 078.00 | 10 162.00 | ||
GE Autres charges | 86 989.00 | 87 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 549 959.00 | 5 143 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 479.00 | 181 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 512.00 | 2 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 512.00 | 2 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 849.00 | 11 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 849.00 | 11 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 337.00 | -8 750.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 142.00 | 172 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 370.00 | 56 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 921.00 | 5 327 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 612 178.00 | 5 211 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 743.00 | 116 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 1 834.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 835.00 | 139 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | 89.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 475.00 | 140 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 892.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 057 454.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 524.00 | 2 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 346.00 | 158 438.00 | 1 405 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 446.00 | 158 962.00 | 1 408 408.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 73 172.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 519.00 | 27 078.00 | 76 597.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 519.00 | 27 078.00 | 76 597.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 078.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 213 881.00 | 1 213 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 939.00 | 88 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 178.00 | 32 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 626.00 | 1 334 998.00 | 9 628.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 500.00 | 66 550.00 | 121 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 842.00 | 326 842.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 627.00 | 723 627.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 638.00 | 25 638.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 758.00 | 1 648 808.00 | 121 950.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 500.00 | |||