STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT PLAN D'ORGON |
| Siren | 501381677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4165 |
| Numéro de Gestion | 2008B00029 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13750 Plan-d'Orgon |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 204 287.00 | 2 204 287.00 | ||
AP Constructions | 32 276.00 | 5 787.00 | 26 489.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 381.00 | 131 475.00 | 50 906.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 162.00 | 76 135.00 | 71 027.00 | |
BF Prêts | 155 573.00 | 155 573.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 724 129.00 | 2 418 834.00 | 305 295.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 541.00 | 92 541.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 485.00 | 115 063.00 | 2 046 422.00 | |
BZ Autres créances | 421 577.00 | 421 577.00 | ||
CF Disponibilités | 50 797.00 | 50 797.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 727 325.00 | 115 063.00 | 2 612 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 455.00 | 2 533 897.00 | 2 917 557.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -27 816.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 277 119.00 | |||
DK Provisions réglementées | 21 131.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 932 804.00 | |||
DP Provisions pour risques | 81 607.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 81 607.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482 579.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 151.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 580.00 | |||
EA Autres dettes | 160 449.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 564.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 768 755.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 557.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 755.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 432.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 394 946.00 | 394 946.00 | ||
FD Production vendue biens | 660.00 | 660.00 | ||
FG Production vendue services | 14 904 661.00 | 338 849.00 | 15 243 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 300 267.00 | 338 849.00 | 15 639 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 360.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 884 491.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 193 568.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 573.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 328 608.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 969.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 341 942.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 223 562.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 008.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 029 987.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 316.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 461.00 | |||
GE Autres charges | 672 730.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 126 725.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 242 233.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 471.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 471.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 260 704.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 089.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 959.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 649.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 428.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 297.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 374.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 415.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 451.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 176 570.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 277 119.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 317.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 248.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 860.00 | 83 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 780.00 | 16 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 077.00 | 99 114.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 205 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 062.00 | 361 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 873.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 062.00 | 2 724 129.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 023.00 | 43 008.00 | 118 634.00 | 213 397.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 173.00 | 43 008.00 | 118 634.00 | 214 547.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 21 131.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 923.00 | 3 297.00 | 4 089.00 | 21 131.00 |
4A Provisions pour litiges | 32 788.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 818.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 269.00 | 57 461.00 | 69 123.00 | 81 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 174 300.00 | 1 029 987.00 | 2 204 287.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 736.00 | 81 316.00 | 30 989.00 | 115 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 239 036.00 | 1 111 303.00 | 30 989.00 | 2 319 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 229.00 | 1 172 061.00 | 104 201.00 | 2 422 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 168 764.00 | 100 112.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 297.00 | 4 089.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 155 573.00 | 155 573.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 967.00 | 110 967.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 050 518.00 | 2 050 518.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | ||
VB T. V. A. | 268 980.00 | 268 980.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
VP Divers | 61 283.00 | 61 283.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 232.00 | 76 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 861.00 | 2 583 988.00 | 156 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 432.00 | 94 432.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 151.00 | 1 845 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 438 086.00 | 438 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 577.00 | 377 577.00 | ||
VW T.V.A. | 355 498.00 | 355 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 482 579.00 | 2 482 579.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 449.00 | 165 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 564.00 | 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 755.00 | 5 768 755.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 7 831 377.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 977 611.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 811.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 123.00 | |||
ST Autres comptes | 1 926 687.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 328 608.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 56 277.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 692.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 969.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 050 350.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641 642.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | |||