LA FINANCIERE AMENON
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE AMENON |
| Siren | 501398028 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77833 |
| Numéro de Gestion | 2007B25202 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 32 148.00 | 32 148.00 | 32 148.00 | |
AP Constructions | 319 710.00 | 71 337.00 | 248 373.00 | 255 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 109.00 | 25 290.00 | 81 818.00 | 77 877.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 660 919.00 | 2 038 684.00 | 28 622 235.00 | 25 809 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 169 915.00 | 2 135 312.00 | 29 034 603.00 | 26 224 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 500.00 | |||
BZ Autres créances | 8 132 895.00 | 8 132 895.00 | 9 480 088.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 070.00 | 5 070.00 | 5 070.00 | |
CF Disponibilités | 1 455 088.00 | 1 455 088.00 | 992 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | 5 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 602 098.00 | 9 602 098.00 | 10 545 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 772 013.00 | 2 135 312.00 | 38 636 701.00 | 36 770 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 835 154.00 | 10 835 154.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 162 821.00 | 3 162 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 083 516.00 | 1 083 516.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 742 153.00 | 15 140 861.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 292.00 | 3 601 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 345 352.00 | 33 823 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 058.00 | 54 494.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 555.00 | 502 935.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 104 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 12 072.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150 485.00 | 2 272 193.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 291 349.00 | 2 946 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 636 701.00 | 36 770 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 695.00 | 307 900.00 | 311 595.00 | 538 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695.00 | 307 900.00 | 311 595.00 | 538 950.00 |
FQ Autres produits | 19 267.00 | 4 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 330 862.00 | 543 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 489 627.00 | 299 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | 40 883.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 514.00 | 185 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 494.00 | 73 380.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 487.00 | 11 394.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 545 982.00 | 610 440.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -215 120.00 | -67 003.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 596 133.00 | 1 305 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 411.00 | 3 151.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 871.00 | 605 293.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 302.00 | 1 673.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 445 371.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 747 717.00 | 2 360 752.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 199 397.00 | 455 699.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 664.00 | 2 220.00 | ||
GS Différences négatives de change | 174.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 203 235.00 | 457 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -455 518.00 | 1 902 796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -670 638.00 | 1 835 792.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 910.00 | 2 067 288.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 446 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 769 494.00 | 2 067 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 305.00 | 30 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 540 824.00 | 113 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 602 130.00 | 176 906.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 364.00 | 1 890 382.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 982.00 | 124 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 848 073.00 | 4 971 477.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 326 365.00 | 1 370 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 292.00 | 3 601 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 032.00 | 11 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 170 813.00 | 5 906 921.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 617 844.00 | 5 918 855.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 966.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 366 785.00 | 30 710 949.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 366 785.00 | 31 169 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 140.00 | 15 487.00 | 96 628.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 140.00 | 15 487.00 | 96 628.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 25 311 742.00 | 1 199 397.00 | 24 472 455.00 | 2 038 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 311 742.00 | 1 199 397.00 | 24 472 455.00 | 2 038 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 311 742.00 | 1 199 397.00 | 24 472 455.00 | 2 038 684.00 |
UG ‐ Financières | 1 199 397.00 | 25 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 446 584.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 233 212.00 | 233 212.00 | ||
VB T. V. A. | 19 410.00 | 19 410.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 957.00 | 21 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 778 240.00 | 7 778 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 949.00 | 78 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 969.00 | 8 141 939.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 058.00 | 783 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 807.00 | 95 807.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | ||
VW T.V.A. | 1 136.00 | 1 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 150 485.00 | 3 150 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 256 795.00 | 1 256 795.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 349.00 | 5 291 349.00 | ||