GROUPE HERINDEL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE HERINDEL |
| Siren | 501412985 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/004050 |
| Numéro de Gestion | 2007B00415 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59430 DUNKERQUE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 501.00 | 122 314.00 | 100 187.00 | 62 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 400.00 | 67 400.00 | 67 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 456.00 | 45 603.00 | 27 854.00 | 10 456.00 |
CU Autres participations | 2 745 966.00 | 355 000.00 | 2 390 966.00 | 2 390 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 393.00 | 20 393.00 | 20 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 129 717.00 | 522 917.00 | 2 606 800.00 | 2 551 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 954.00 | 77 954.00 | 6 010.00 | |
BZ Autres créances | 775 365.00 | 775 365.00 | 1 036 952.00 | |
CF Disponibilités | 43 663.00 | 43 663.00 | 15 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | 4 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 902 604.00 | 902 604.00 | 1 062 421.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 320.00 | 522 917.00 | 3 509 403.00 | 3 614 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 404 798.00 | 404 798.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 859.00 | 84 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 889.00 | 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 876 546.00 | 794 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 797.00 | 469 076.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 525.00 | 1 698 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 30 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 936.00 | 557 315.00 | ||
EA Autres dettes | 7 320.00 | 63 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 632 857.00 | 2 819 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 403.00 | 3 614 149.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 539 525.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 911 923.00 | 911 923.00 | 776 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 923.00 | 911 923.00 | 776 086.00 | |
FN Production immobilisée | 67 200.00 | 67 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 979 123.00 | 844 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 318 848.00 | 307 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 593.00 | 21 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 346 666.00 | 330 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 136 432.00 | 120 405.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 996.00 | 23 876.00 | ||
GE Autres charges | 2 572.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 861 536.00 | 806 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 587.00 | 37 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45.00 | 4 933.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | 4 933.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 480.00 | 33 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 480.00 | 33 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 435.00 | -28 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 152.00 | 9 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 891.00 | 4 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 891.00 | 4 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 154.00 | 13 067.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 13 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 737.00 | -8 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 059.00 | 853 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 170.00 | 853 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 889.00 | 395.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 701.00 | 67 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 588.00 | 25 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766 359.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 649.00 | 93 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 766 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 129 717.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 789.00 | 29 525.00 | 122 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 132.00 | 8 471.00 | 45 603.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 921.00 | 37 996.00 | 167 917.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 355 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 000.00 | 355 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 77 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 19 930.00 | |||
VP Divers | 753 890.00 | |||
VC Groupe et associés | 45.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 334.00 | 858 941.00 | 20 393.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 397.00 | 459 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 278.00 | 122 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 723.00 | 98 723.00 | ||
VW T.V.A. | 327 675.00 | 327 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 196.00 | 44 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 539 525.00 | 836 972.00 | 702 553.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 857.00 | 1 930 304.00 | 702 553.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||