SOPROFEN PORTES INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | SOPROFEN PORTES INDUSTRIE |
| Siren | 501414841 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 3411 |
| Numéro de Gestion | 2007B40182 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70290 CHAMPAGNEY |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 6 988.00 | 558.00 | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AN Terrains | 89 615.00 | 89 615.00 | 89 615.00 | |
AP Constructions | 831 256.00 | 334 829.00 | 496 427.00 | 365 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 230.00 | 1 604 705.00 | 271 525.00 | 365 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 152.00 | 523 293.00 | 90 859.00 | 126 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 621.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 419 801.00 | 2 469 816.00 | 949 985.00 | 1 102 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992 701.00 | 43 684.00 | 949 017.00 | 951 715.00 |
BN En cours de production de biens | 3 934.00 | 3 934.00 | 3 243.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 787.00 | 1 448.00 | 70 339.00 | 117 632.00 |
BT Marchandises | 42 271.00 | 42 271.00 | 8 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | 7 404.00 | 8 699.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 561.00 | 24 176.00 | 792 385.00 | 724 500.00 |
BZ Autres créances | 147 108.00 | 147 108.00 | 194 095.00 | |
CF Disponibilités | 1 332 140.00 | 1 332 140.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 472.00 | 88 472.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 502 377.00 | 69 308.00 | 3 433 070.00 | 2 008 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 178.00 | 2 539 124.00 | 4 383 054.00 | 3 110 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 299.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 754.00 | -222 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 114.00 | 428 597.00 | ||
DK Provisions réglementées | 418.00 | 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 488 076.00 | 1 206 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 149 324.00 | 127 392.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 49 261.00 | 42 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 198 585.00 | 170 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 581.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 900.00 | 53 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 757.00 | 937 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 392.00 | 203 398.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 093.00 | |||
EA Autres dettes | 1 277 344.00 | 78 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 696 393.00 | 1 733 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 383 054.00 | 3 110 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 393.00 | 1 731 827.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 581.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 898 076.00 | 560 120.00 | 12 458 196.00 | 10 675 753.00 |
FG Production vendue services | 21 492.00 | 404 736.00 | 426 228.00 | 318 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 919 568.00 | 964 856.00 | 12 884 424.00 | 10 993 907.00 |
FM Production stockée | -45 557.00 | 34 443.00 | ||
FN Production immobilisée | 420.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 778.00 | 3 761.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 045.00 | 10 606.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 869 117.00 | 11 042 729.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 618 386.00 | 1 439 873.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 823.00 | 13 874.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 792 871.00 | 4 716 436.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 381.00 | -111 405.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 370 070.00 | 3 007 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 869.00 | 81 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 820 678.00 | 850 172.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 232.00 | 292 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 208.00 | 296 946.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 762.00 | 18 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 932.00 | 26 753.00 | ||
GE Autres charges | 11 819.00 | 25 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 251 385.00 | 10 657 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 617 732.00 | 385 021.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118 962.00 | 123 610.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 118 962.00 | 123 610.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 899.00 | 95 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 899.00 | 95 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 938.00 | 28 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 613 795.00 | 413 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 290.00 | 4 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 428.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718.00 | 5 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | 4 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 399.00 | -10 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 798.00 | 11 171 415.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 502 683.00 | 10 742 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 114.00 | 428 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 810.00 | 255 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 329 356.00 | 255 583.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 621.00 | 11 368.00 | 3 411 255.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 621.00 | 11 518.00 | 3 419 801.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 559.00 | 6 988.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 546.00 | 253 649.00 | 11 368.00 | 2 462 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 976.00 | 254 208.00 | 11 368.00 | 2 469 816.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 418.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 846.00 | 428.00 | 418.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 149 324.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 49 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 067.00 | 36 361.00 | 7 843.00 | 198 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 793.00 | 1 045.00 | 8 706.00 | 45 132.00 |
6T Sur comptes clients | 23 561.00 | 3 717.00 | 3 103.00 | 24 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 354.00 | 4 762.00 | 11 809.00 | 69 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 267.00 | 41 123.00 | 20 080.00 | 268 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 694.00 | 19 652.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 35 586.00 | 35 586.00 | ||
UX Autres créances clients | 780 975.00 | 780 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VB T. V. A. | 95 948.00 | 95 948.00 | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 105.00 | 48 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 472.00 | 88 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 141.00 | 1 052 141.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 757.00 | 1 177 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 886.00 | 95 886.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 975.00 | 82 975.00 | ||
VW T.V.A. | 6 183.00 | 6 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 348.00 | 14 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 134 023.00 | 1 134 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 321.00 | 143 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 493.00 | 2 654 493.00 | 2 000.00 | |