ALDI ENNERY
Dépôt
| Dénomination | ALDI ENNERY |
| Siren | 501447288 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5446 |
| Numéro de Gestion | 2010B00163 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57365 Ennery |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 763.00 | 14 168.00 | 54 595.00 | 33 438.00 |
AH Fonds commercial | 7 812 000.00 | 4 300 886.00 | 3 511 114.00 | 3 543 898.00 |
AP Constructions | 7 681 593.00 | 4 426 818.00 | 3 254 775.00 | 3 256 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 839 104.00 | 4 806 484.00 | 1 032 620.00 | 1 082 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216 730.00 | 16 234 324.00 | 9 982 407.00 | 8 913 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | 4 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 622 857.00 | 29 782 679.00 | 17 840 178.00 | 16 834 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 803.00 | 282 803.00 | 250 237.00 | |
BT Marchandises | 17 621 492.00 | 209 019.00 | 17 412 473.00 | 15 260 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | 1 328.00 | 3 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 175.00 | 98 528.00 | 143 647.00 | 186 454.00 |
BZ Autres créances | 3 224 753.00 | 3 224 753.00 | 3 130 340.00 | |
CF Disponibilités | 2 629 666.00 | 2 629 666.00 | 595 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 473 156.00 | 473 156.00 | 576 002.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 475 374.00 | 307 547.00 | 24 167 827.00 | 20 002 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 098 231.00 | 30 090 226.00 | 42 008 005.00 | 36 836 625.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 14 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
DH Report à nouveau | -240 522.00 | -1 059 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 918 468.00 | -9 681 426.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 862.00 | 48 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 904 597.00 | 3 314 551.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 066 983.00 | 989 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 066 983.00 | 989 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 515.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 911.00 | 464 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218 911.00 | 18 823 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 877 749.00 | 4 259 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 355.00 | 210 712.00 | ||
EA Autres dettes | 5 325 498.00 | 8 291 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 036 424.00 | 32 532 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 008 005.00 | 36 836 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 192 239 054.00 | 192 239 054.00 | 183 562 821.00 | |
FD Production vendue biens | 43 129.00 | 43 129.00 | 82 089.00 | |
FG Production vendue services | 535 859.00 | 535 859.00 | 507 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 818 041.00 | 192 818 041.00 | 184 152 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 279 443.00 | 978 191.00 | ||
FQ Autres produits | 180 576.00 | 492 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 278 061.00 | 185 622 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 390 728.00 | 141 624 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 817 519.00 | -1 138 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 773 277.00 | 621 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 080.00 | 17 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 586 238.00 | 26 653 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 087 501.00 | 1 918 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 651 953.00 | 14 583 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 591 236.00 | 4 725 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 085 369.00 | 2 484 750.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 784.00 | 16 392.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 218 556.00 | 563 380.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 678 917.00 | 822 345.00 | ||
GE Autres charges | 2 735 315.00 | 2 172 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 204 984 275.00 | 195 065 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 706 215.00 | -9 442 915.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 180.00 | 31 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 180.00 | 31 196.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 109.00 | 26 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 109.00 | 26 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 071.00 | 5 125.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 687 144.00 | -9 437 791.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 998.00 | 88 273.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 700.00 | 48 964.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 225 794.00 | 76 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 492.00 | 213 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 1 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 944.00 | 135 703.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 136.00 | 319 761.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515 816.00 | 457 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 324.00 | -243 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 610 732.00 | 185 867 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 529 201.00 | 195 548 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 918 468.00 | -9 681 426.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 855 554.00 | 25 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 034 272.00 | 4 313 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 894 493.00 | 4 339 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 734.00 | 39 737 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 734.00 | 47 622 857.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 116.00 | 4 052.00 | 164 168.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 574 606.00 | 3 081 317.00 | 1 452 777.00 | 25 203 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 734 723.00 | 3 085 369.00 | 1 452 777.00 | 25 367 314.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56 862.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 347.00 | 27 219.00 | 18 704.00 | 56 862.00 |
4A Provisions pour litiges | 371 402.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 695 581.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 395.00 | 678 917.00 | 601 328.00 | 1 066 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 118 102.00 | 32 784.00 | 4 150 886.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 089.00 | 264 479.00 | 207 089.00 | 264 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 543 817.00 | 209 019.00 | 543 817.00 | 209 019.00 |
6T Sur comptes clients | 121 037.00 | 9 538.00 | 32 047.00 | 98 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990 045.00 | 515 820.00 | 782 953.00 | 4 722 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027 787.00 | 1 221 956.00 | 1 402 985.00 | 5 846 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 930 257.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 291 699.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 120 615.00 | 120 615.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 560.00 | 121 560.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | ||
VB T. V. A. | 270 492.00 | 270 492.00 | ||
VP Divers | 34 368.00 | 34 368.00 | ||
VC Groupe et associés | 785 878.00 | 785 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121 031.00 | 2 121 031.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 473 156.00 | 473 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 944 751.00 | 3 940 084.00 | 4 667.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 911.00 | 477 172.00 | 5 739.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 218 911.00 | 21 218 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 435.00 | 1 809 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 658.00 | 1 464 658.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 404.00 | 55 404.00 | ||
VW T.V.A. | 186 041.00 | 186 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362 211.00 | 1 362 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 355.00 | 131 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 325 409.00 | 5 325 409.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 036 424.00 | 32 030 685.00 | 5 739.00 | |