P.F.B. CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | P.F.B. CONSEIL |
| Siren | 501496228 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 3482 |
| Numéro de Gestion | 2015B00330 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 380.00 | 5 330.00 | 1 050.00 | |
CU Autres participations | 434 614.00 | 2 759.00 | 431 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100 490.00 | 100 490.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 541 484.00 | 8 089.00 | 533 395.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | ||
BZ Autres créances | 419 431.00 | 419 431.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | 20.00 | ||
CF Disponibilités | 4 482.00 | 4 482.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 453 533.00 | 453 533.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 017.00 | 8 089.00 | 986 928.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | |||
DH Report à nouveau | 119 965.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 363.00 | |||
DL TOTAL (I) | 73 688.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 191.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 326.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 332.00 | |||
EA Autres dettes | 55 105.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 913 240.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 928.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 354.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 304.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 250 200.00 | 26 700.00 | 276 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 200.00 | 26 700.00 | 276 900.00 | |
FQ Autres produits | 44 529.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 429.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 173 804.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | |||
FY Salaires et traitements | 135 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 573.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 348.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 323 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 758.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 239.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 62.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 792.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 249.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 114.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 114.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 730.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 093.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 363.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 648.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 7 573.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | 4 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 647.00 | 490.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 152.00 | 4 865.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 6 380.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 033.00 | 535 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 533.00 | 541 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056.00 | 1 454.00 | 179.00 | 5 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056.00 | 1 454.00 | 179.00 | 5 330.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100 490.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | |||
VB T. V. A. | 1 943.00 | |||
VC Groupe et associés | 387 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 521.00 | 449 031.00 | 100 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 304.00 | 12 304.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 888.00 | 42 002.00 | 311 885.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 695.00 | 124 695.00 | ||
VW T.V.A. | 61 061.00 | 61 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 576.00 | 19 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 168.00 | 269 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 105.00 | 55 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 240.00 | 601 354.00 | 311 885.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 177.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 553.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 999.00 | |||
ST Autres comptes | 98 251.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 804.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 821.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 827.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 443.00 | |||