MALHERBE SUD
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE SUD |
| Siren | 501496822 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5083 |
| Numéro de Gestion | 2007B01000 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 849 289.00 | 849 289.00 | 849 289.00 | |
AN Terrains | 9 415.00 | 3 925.00 | 5 489.00 | |
AP Constructions | 383 419.00 | 189 386.00 | 194 033.00 | 241 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 722.00 | 102 599.00 | 24 122.00 | 35 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 122.00 | 6 122.00 | 1 032.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 414.00 | 7 414.00 | 1 734.00 | |
BF Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 337.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 391 584.00 | 302 034.00 | 1 089 550.00 | 1 150 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 134.00 | 16 134.00 | 20 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | 4 153.00 | 2 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 621.00 | 2 037.00 | 1 678 583.00 | 1 547 092.00 |
BZ Autres créances | 1 441 410.00 | 1 441 410.00 | 939 452.00 | |
CF Disponibilités | 437 175.00 | 437 175.00 | 345 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | 42 230.00 | 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 621 723.00 | 2 037.00 | 3 619 686.00 | 2 856 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 308.00 | 304 071.00 | 4 709 236.00 | 4 006 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 775.00 | 34 775.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 131.00 | -104 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 845.00 | -279 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 031 490.00 | 920 644.00 | ||
DP Provisions pour risques | 337 548.00 | 246 444.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 426.00 | 185 399.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 528 974.00 | 431 843.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 598.00 | 1 280 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 925.00 | 1 321 060.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 081.00 | |||
EA Autres dettes | 95 226.00 | 50 244.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 148 772.00 | 2 653 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 236.00 | 4 006 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 145 700.00 | 2 653 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42 196.00 | 2 014.00 | 44 210.00 | 71 925.00 |
FD Production vendue biens | 1 244.00 | 1 244.00 | 320.00 | |
FG Production vendue services | 12 600 250.00 | 217 921.00 | 12 818 172.00 | 13 885 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 643 691.00 | 219 935.00 | 12 863 626.00 | 13 958 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 3 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 666.00 | 206 533.00 | ||
FQ Autres produits | 1 027.00 | 1 048.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 943 321.00 | 14 169 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 617 870.00 | 2 044 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 830.00 | -13 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 064 477.00 | 7 195 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 438.00 | 255 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 644 421.00 | 3 739 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 065 363.00 | 995 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 920.00 | 68 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 491.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 616.00 | 164 626.00 | ||
GE Autres charges | 1 679.00 | 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 824 618.00 | 14 450 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 702.00 | -280 763.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 135.00 | 1 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 135.00 | 1 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 415.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 424.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 135.00 | -235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 837.00 | -280 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 15 313.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 15 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | 5 713.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 956.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 13 669.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 997.00 | 1 644.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 995.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 947 956.00 | 14 185 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 110.00 | 14 465 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 845.00 | -279 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 206 531.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 390.00 | 50 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 337.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 017.00 | 51 438.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 289.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 874.00 | 15 860.00 | 533 094.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 137.00 | 9 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 874.00 | 28 997.00 | 1 391 584.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 974.00 | 173 364.00 | 123 304.00 | 302 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 974.00 | 173 364.00 | 123 304.00 | 302 034.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 191 426.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 337 548.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 431 843.00 | 99 616.00 | 2 485.00 | 528 974.00 |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 2 037.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 433 880.00 | 99 616.00 | 2 485.00 | 531 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 616.00 | 2 485.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 678 177.00 | 1 678 177.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | ||
VB T. V. A. | 177 337.00 | 177 337.00 | ||
VP Divers | 403.00 | 403.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 144 894.00 | 973 258.00 | 171 636.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 682.00 | 103 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 230.00 | 42 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 461.00 | 3 001 825.00 | 171 636.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 598.00 | 1 301 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 700 303.00 | 700 303.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 695.00 | 550 695.00 | ||
VW T.V.A. | 409 304.00 | 409 304.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 622.00 | 75 622.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 226.00 | 95 226.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 700.00 | 3 145 700.00 | ||