TEKSIAL
Dépôt
| Dénomination | TEKSIAL |
| Siren | 501498141 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 67734 |
| Numéro de Gestion | 2011B05224 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 Colombes |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766 455.00 | 95 924.00 | 1 670 531.00 | 972 187.00 |
AH Fonds commercial | 455 963.00 | 455 963.00 | 455 963.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478 740.00 | 824 246.00 | 654 494.00 | 248 650.00 |
AP Constructions | 79 257.00 | 6 960.00 | 72 297.00 | 24 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 987.00 | 46 863.00 | 156 124.00 | 24 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 194.00 | 820 925.00 | 854 269.00 | 751 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 752.00 | 80 752.00 | ||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 465.00 | 3 465.00 | 1 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 747 814.00 | 1 794 918.00 | 3 952 896.00 | 2 478 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 870.00 | -132 870.00 | -132 870.00 | |
BN En cours de production de biens | 134 489 931.00 | 134 489 931.00 | 21 962 502.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 064 212.00 | -2 064 212.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 377.00 | 647 377.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 890 104.00 | 59 390.00 | 7 830 714.00 | 22 260 055.00 |
BZ Autres créances | 4 717 468.00 | 4 717 468.00 | 2 999 430.00 | |
CF Disponibilités | 3 075 804.00 | 3 075 804.00 | 36 982 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 380.00 | 47 380.00 | 74 664.00 | |
CJ TOTAL (II) | 150 868 064.00 | 2 256 472.00 | 148 611 592.00 | 84 146 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 615 878.00 | 4 051 390.00 | 152 564 486.00 | 86 624 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 340 610.00 | 41 340 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 248 232.00 | 93 303.00 | ||
DH Report à nouveau | 271 746.00 | 271 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 533 229.00 | 3 098 580.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 393 818.00 | 44 804 239.00 | ||
DP Provisions pour risques | 414 895.00 | 55 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 414 895.00 | 55 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 974 470.00 | 25 055 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 119 942.00 | 4 095 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853 149.00 | 9 928 533.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 121.00 | |||
EA Autres dettes | 557 403.00 | 608 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 690.00 | 76 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 755 775.00 | 41 764 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 564 486.00 | 86 624 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 352 661.00 | 104 352 661.00 | 58 935 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 352 661.00 | 104 352 661.00 | 58 935 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 896.00 | 127 350.00 | ||
FQ Autres produits | 1 804.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 467 556.00 | 59 064 201.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 249 722.00 | 38 723 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 604 109.00 | -12 090 014.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 55 503 199.00 | 13 189 876.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 564 774.00 | 616 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 945 967.00 | 8 875 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 180 825.00 | 4 475 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 598 874.00 | 407 516.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 538 497.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 392.00 | |||
GE Autres charges | 8 704.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 98 977 749.00 | 54 225 221.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 489 808.00 | 4 838 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 714.00 | 102 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 714.00 | 102 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -157 714.00 | -99 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 332 093.00 | 4 739 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 250.00 | 468 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 614.00 | 1 172 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 467 556.00 | 59 067 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 934 327.00 | 55 969 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 533 229.00 | 3 098 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264 445.00 | 1 438 209.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 666.00 | 628 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | 7 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 426.00 | 2 073 703.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 701 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 747 814.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 329.00 | 333 757.00 | 920 087.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 715.00 | 265 138.00 | 874 831.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 044.00 | 598 895.00 | 1 794 918.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 414 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 544.00 | 414 895.00 | 55 544.00 | 414 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 544.00 | 414 895.00 | 55 544.00 | 414 895.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 465.00 | 2 150.00 | 1 315.00 | |
UX Autres créances clients | 7 890 104.00 | 7 212 369.00 | 677 735.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 357 206.00 | 357 206.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 497.00 | 230 497.00 | ||
VB T. V. A. | 3 145 124.00 | 3 145 124.00 | ||
VC Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 322.00 | 147 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 380.00 | 47 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 826 400.00 | 11 147 349.00 | 679 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943 651.00 | 2 943 651.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 119 942.00 | 18 119 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851 763.00 | 2 851 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320 964.00 | 2 320 964.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 339 764.00 | 339 764.00 | ||
VW T.V.A. | 2 118 287.00 | 2 118 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 198.00 | 278 198.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 918 121.00 | 77 918 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 403.00 | 557 403.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211 690.00 | 211 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 698 905.00 | 104 755 254.00 | 4 943 651.00 | |