SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SE |
| Siren | 501500623 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 6288 |
| Numéro de Gestion | 2011B04299 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 27 000.00 | 10 634.00 | 16 366.00 | 17 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 562.00 | 1 044 987.00 | 931 575.00 | 1 056 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 138.00 | 825 150.00 | 1 384 988.00 | 884 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 785.00 | 415 785.00 | 490 682.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 275 074.00 | 152 120.00 | 122 954.00 | 99 416.00 |
BF Prêts | 802 929.00 | 802 929.00 | 602 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 707 488.00 | 2 032 890.00 | 3 674 597.00 | 3 150 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 186 404.00 | 74 064.00 | 22 112 340.00 | 21 262 739.00 |
BT Marchandises | 307 804.00 | 307 804.00 | 80 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 613 957.00 | 236 042.00 | 12 377 915.00 | 11 818 367.00 |
BZ Autres créances | 9 151 464.00 | 9 151 464.00 | 6 483 697.00 | |
CF Disponibilités | 11 365 524.00 | 11 365 524.00 | 11 921 017.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 574 377.00 | 2 574 377.00 | 2 009 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 199 531.00 | 310 106.00 | 57 889 425.00 | 53 576 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 907 018.00 | 2 342 996.00 | 61 564 022.00 | 56 726 742.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 687 061.00 | 5 902 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 312 897.00 | 4 784 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 043 957.00 | 10 731 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 953.00 | 18 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 819.00 | 220 911.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 772.00 | 238 911.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 243.00 | 15 297 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 962 267.00 | 21 426 705.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628 874.00 | 5 415 097.00 | ||
EA Autres dettes | 4 943 478.00 | 3 617 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 353 293.00 | 45 756 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 564 022.00 | 56 726 742.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 184 890 005.00 | 184 890 005.00 | 181 554 363.00 | |
FD Production vendue biens | 521.00 | 521.00 | ||
FG Production vendue services | 6 190 387.00 | 6 190 387.00 | 6 087 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 080 914.00 | 191 080 914.00 | 187 641 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 787.00 | 718 862.00 | ||
FQ Autres produits | 2 853 841.00 | 64 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 643 542.00 | 188 425 213.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 560 773.00 | 151 041 498.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -784 698.00 | -343 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 548 417.00 | 18 217 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083 355.00 | 1 028 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 046 755.00 | 7 602 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 128 075.00 | 3 232 873.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 294 513.00 | 251 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 158 240.00 | 329 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 953.00 | 18 000.00 | ||
GE Autres charges | 96 712.00 | 134 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 186 149 095.00 | 181 511 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 494 447.00 | 6 913 443.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 581.00 | 11 654.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 618.00 | 240 876.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 284 199.00 | 252 530.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 933.00 | 157 896.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 365 042.00 | 408 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 843.00 | -155 984.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 413 604.00 | 6 757 459.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 1 736.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 640.00 | 267 530.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 858.00 | 269 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 399.00 | 267 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 399.00 | 267 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459.00 | 2 189.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 802 874.00 | 546 760.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301 292.00 | 1 428 217.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 021 599.00 | 188 947 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 708 702.00 | 184 162 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 312 897.00 | 4 784 671.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 053.00 | 1 085 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 064.00 | 2 184 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 879 116.00 | 3 269 484.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 490 682.00 | 4 629 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950 431.00 | 1 078 003.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 441 113.00 | 5 707 488.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 34 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 131 819.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 911.00 | 129 942.00 | 202 081.00 | 166 772.00 |
06 aucun libellé | 142 177.00 | 152 120.00 | 142 177.00 | 152 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 967.00 | 74 064.00 | 138 967.00 | 74 064.00 |
6T Sur comptes clients | 290 463.00 | 84 176.00 | 138 597.00 | 236 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 607.00 | 310 360.00 | 419 741.00 | 462 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 518.00 | 440 302.00 | 621 822.00 | 628 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 193.00 | 277 564.00 | ||
UG ‐ Financières | 265 109.00 | 250 618.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 640.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 275 074.00 | 33 481.00 | 241 593.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 802 929.00 | 802 929.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 283 263.00 | 283 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 330 693.00 | 12 330 693.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 804.00 | 32 804.00 | ||
VB T. V. A. | 1 130 884.00 | 1 130 884.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 494.00 | 322 494.00 | ||
VP Divers | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661 113.00 | 7 661 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 574 377.00 | 2 574 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 417 801.00 | 25 176 208.00 | 241 593.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677 243.00 | 2 677 243.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 962 267.00 | 30 962 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460 711.00 | 2 460 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 363.00 | 526 363.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301 292.00 | 2 301 292.00 | ||
VW T.V.A. | 529 367.00 | 529 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 141.00 | 811 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943 478.00 | 4 943 478.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 211 862.00 | 45 211 862.00 | ||
