METOSTOCK TC
Dépôt
| Dénomination | METOSTOCK TC |
| Siren | 501517122 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005021 |
| Numéro de Gestion | 2007B70187 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80390 FRESSENNEVILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 260.00 | 149 007.00 | 1 254.00 | 2 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 962.00 | 17 918.00 | 44.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 222.00 | 166 925.00 | 8 298.00 | 9 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 169.00 | 8 169.00 | 8 496.00 | |
BT Marchandises | 185 777.00 | 185 777.00 | 165 577.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 666.00 | 26 666.00 | 2 232.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 313.00 | 24 188.00 | 118 125.00 | 84 992.00 |
BZ Autres créances | 2 514 995.00 | 1 452 573.00 | 1 062 422.00 | 1 081 813.00 |
CF Disponibilités | 30 267.00 | 30 267.00 | 33 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | 1 562.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 908 504.00 | 1 476 761.00 | 1 431 743.00 | 1 378 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 726.00 | 1 643 686.00 | 1 440 040.00 | 1 387 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 791 000.00 | 791 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 583 210.00 | -2 497 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | 914 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | -786 421.00 | -792 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549.00 | 109.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 661.00 | 230 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 50 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237.00 | 9 003.00 | ||
EA Autres dettes | 1 820 429.00 | 1 890 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 226 461.00 | 2 179 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 040.00 | 1 387 744.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 471.00 | 571 998.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 80.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 504 810.00 | 504 810.00 | 598 791.00 | |
FD Production vendue biens | -7.00 | -7.00 | -566.00 | |
FG Production vendue services | 54 785.00 | 54 785.00 | 97 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 588.00 | 559 588.00 | 695 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 921.00 | 955 522.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 575 513.00 | 1 651 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 446 829.00 | 603 071.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 201.00 | -56 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 327.00 | 979.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 567.00 | 86 179.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | 7 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 555.00 | 69 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 215.00 | 32 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 250.00 | 1 386.00 | ||
GE Autres charges | 14 968.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 598 604.00 | 744 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 091.00 | 906 762.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 322.00 | 8 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 322.00 | 8 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 064.00 | 2 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 064.00 | 2 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 258.00 | 6 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 833.00 | 913 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | 3 225.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 092.00 | 3 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 2 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 2 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 622.00 | 1 012.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 927.00 | 1 663 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 138.00 | 749 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | 914 221.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 1 533.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 252.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 030.00 | 168 222.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 030.00 | 175 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 705.00 | 1 250.00 | 65 030.00 | 166 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 705.00 | 1 250.00 | 65 030.00 | 166 925.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 39 143.00 | 14 955.00 | 24 188.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452 573.00 | 1 452 573.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 491 716.00 | 14 955.00 | 1 476 761.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 716.00 | 14 955.00 | 1 476 761.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 955.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 686.00 | 30 686.00 | ||
UX Autres créances clients | 111 627.00 | 111 627.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | ||
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 796.00 | 2 507 796.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 625.00 | 2 664 625.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | ||
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 381 661.00 | 381 661.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820 429.00 | 105 439.00 | 921 855.00 | 793 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 461.00 | 2 226 461.00 | 921 855.00 | 793 135.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 406.00 | 139.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 022.00 | 12 022.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 309.00 | 11 696.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -416.00 | 8 689.00 | ||
ST Autres comptes | 39 651.00 | 53 771.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 567.00 | 86 179.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 388.00 | 7 481.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 374.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 094.00 | 7 855.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 074.00 | 138 108.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 616.00 | 142 889.00 | ||