STELSIA
Dépôt
| Dénomination | STELSIA |
| Siren | 501524169 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20010 |
| Numéro de Gestion | 2010B04630 |
| Code Activité | 6209Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957 780.00 | 3 857 801.00 | 99 979.00 | 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 825 114.00 | 2 824 826.00 | 288.00 | 240 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 476.00 | 3 266.00 | 5 210.00 | 1 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 791 789.00 | 6 685 893.00 | 105 896.00 | 242 604.00 |
BP En cours de production de services | 8 100 725.00 | 8 100 725.00 | 7 709 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 713 931.00 | 177 713 931.00 | 171 056 802.00 | |
BZ Autres créances | 69 823 226.00 | 69 823 226.00 | 71 945 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 857 003.00 | 14 857 003.00 | 8 994 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 494 884.00 | 270 494 884.00 | 259 706 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 286 673.00 | 6 685 893.00 | 270 600 780.00 | 259 948 696.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 91 627.00 | 60 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 610 453.00 | 6 994 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 032 080.00 | 7 384 627.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 280 134.00 | 259 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 280 134.00 | 259 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 922 589.00 | 208 038 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 870 533.00 | 32 146 090.00 | ||
EA Autres dettes | 4 658 399.00 | 2 950 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 837 046.00 | 9 169 085.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 264 288 567.00 | 252 304 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 600 780.00 | 259 948 696.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 558 157 987.00 | 328 995.00 | 558 486 981.00 | 543 059 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 157 987.00 | 328 995.00 | 558 486 981.00 | 543 059 929.00 |
FM Production stockée | 391 369.00 | -1 615 620.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 917.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737.00 | |||
FQ Autres produits | 475 237.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 559 354 504.00 | 541 446 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 545 699 049.00 | 525 339 997.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016 697.00 | 359 838.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 809 034.00 | 1 985 986.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 160.00 | 1 096 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 270 572.00 | 876 718.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 648.00 | 161 300.00 | ||
GE Autres charges | 482 877.00 | 15 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 550 261 037.00 | 529 836 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 093 468.00 | 11 610 071.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393.00 | |||
GN Différences positives de change | 931.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 324.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 371.00 | 22 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 371.00 | 22 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 371.00 | -20 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 077 097.00 | 11 589 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 60.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 421.00 | 60.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 421.00 | -60.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 388.00 | 648 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851 835.00 | 3 946 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 354 504.00 | 541 447 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 744 052.00 | 534 453 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 610 453.00 | 6 994 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 654 199.00 | 128 695.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 5 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 925.00 | 133 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 782 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 476.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 791 789.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 413 427.00 | 269 200.00 | 6 682 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 372.00 | 3 266.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 415 321.00 | 270 572.00 | 6 685 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 118 834.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 161 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 486.00 | 20 648.00 | 280 134.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 259 486.00 | 20 648.00 | 280 134.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 648.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 419.00 | 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 713 931.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | |||
VB T. V. A. | 35 395 177.00 | |||
VP Divers | 45 761.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 755 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 857 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 394 578.00 | 262 394 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 922 589.00 | 207 922 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 853 233.00 | 853 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 106.00 | 388 106.00 | ||
VW T.V.A. | 32 629 194.00 | 32 629 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658 399.00 | 4 658 399.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 837 046.00 | 17 837 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 288 567.00 | 264 288 567.00 | ||