PROVEANCE
Dépôt
| Dénomination | PROVEANCE |
| Siren | 501555742 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13403 |
| Numéro de Gestion | 2009B03016 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 CHARENTON LE PONT |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 12 748.00 | 528.00 | 2 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 001 929.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 142.00 | 87 229.00 | 13 912.00 | 36 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 288.00 | 37 606.00 | 26 682.00 | 36 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 896.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 106.00 | 137 584.00 | 51 523.00 | 4 096 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | 325.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | 661.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 837 131.00 | 119 289.00 | 2 717 842.00 | 3 479 960.00 |
BZ Autres créances | 1 255 776.00 | 1 255 776.00 | 1 161 861.00 | |
CF Disponibilités | 24 067.00 | 24 067.00 | 125 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | 30 025.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 127 879.00 | 119 289.00 | 4 008 590.00 | 4 797 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 986.00 | 256 873.00 | 4 060 113.00 | 8 893 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 057.00 | 21 057.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 434 640.00 | -37 608.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 766 598.00 | -1 397 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 180 181.00 | -413 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 492.00 | 1 242 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 269.00 | 628 130.00 | ||
EA Autres dettes | 7 321 534.00 | 7 436 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 240 295.00 | 9 307 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 113.00 | 8 893 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 500.00 | |||
FG Production vendue services | 5 529 393.00 | 5 529 393.00 | 3 781 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 393.00 | 5 529 393.00 | 3 798 643.00 | |
FN Production immobilisée | 596 650.00 | 1 093 046.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 483.00 | 34 374.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 406 527.00 | 4 926 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 423.00 | 2 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -325.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 522 014.00 | 5 307 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 272.00 | ||
FZ Charges sociales | 66.00 | -12 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 445 855.00 | 274 847.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 289.00 | 280 483.00 | ||
GE Autres charges | 432 861.00 | 437 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 522 893.00 | 6 290 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 116 366.00 | -1 364 032.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 572 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 572 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 500.00 | 33 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 500.00 | 33 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 545 192.00 | -33 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -571 174.00 | -1 397 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689 696.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195 424.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 195 424.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 219.00 | 4 926 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 817.00 | 6 323 098.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 766 598.00 | -1 397 032.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389 604.00 | 596 650.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 430.00 | 7 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 565 434.00 | 604 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972 977.00 | 13 276.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 165 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 896.00 | 4 972 977.00 | 189 106.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 948.00 | 2 911 081.00 | 3 283 281.00 | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 334.00 | 40 502.00 | 124 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 282.00 | 2 951 583.00 | 3 283 281.00 | 137 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 280 483.00 | 119 289.00 | 280 483.00 | 119 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 483.00 | 119 289.00 | 280 483.00 | 119 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 483.00 | 119 289.00 | 280 483.00 | 119 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 289.00 | 280 483.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 837 131.00 | |||
VB T. V. A. | 1 242 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 236.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 227.00 | 4 102 827.00 | 10 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 492.00 | 1 452 492.00 | ||
VW T.V.A. | 466 269.00 | 466 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 257 439.00 | 7 257 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 095.00 | 64 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 240 294.00 | 9 240 294.00 | ||