3 MO PERFORMANCE
Dépôt
| Dénomination | 3 MO PERFORMANCE |
| Siren | 501556971 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4455 |
| Numéro de Gestion | 2007B00522 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 478.00 | 7 478.00 | 1 433.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 494 590.00 | 1 488 160.00 | 1 006 430.00 | 980 576.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 476.00 | 78 476.00 | ||
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 199.00 | 416 199.00 | 376 531.00 | |
AP Constructions | 37 048.00 | 10 617.00 | 26 430.00 | 26 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 348.00 | 777 248.00 | 285 100.00 | 292 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 404.00 | 137 744.00 | 16 660.00 | 18 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 262.00 | 166 262.00 | 119 747.00 | |
BF Prêts | 2 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | 17 494.00 | 19 087.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 434 302.00 | 2 499 725.00 | 1 934 577.00 | 1 838 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326 639.00 | 28 491.00 | 2 298 148.00 | 2 157 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 991 329.00 | 1 991 329.00 | 1 903 276.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | 270.00 | 15 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 044.00 | 17 362.00 | 130 682.00 | 1 087 214.00 |
BZ Autres créances | 703 049.00 | 703 049.00 | 392 018.00 | |
CF Disponibilités | 227 328.00 | 227 328.00 | 10 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 945.00 | 38 945.00 | 62 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 435 605.00 | 45 852.00 | 5 389 752.00 | 5 628 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 869 907.00 | 2 545 577.00 | 7 324 330.00 | 7 466 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 972 900.00 | 1 790 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 004.00 | 1 361 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 380.00 | 78 380.00 | ||
DG Autres réserves | 304 294.00 | 304 294.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 292 361.00 | -93 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 350.00 | -2 198 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 397 566.00 | 1 243 092.00 | ||
DN Avances conditionnées | 344 734.00 | |||
DO TOTAL (II) | 344 734.00 | |||
DP Provisions pour risques | 253 514.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 253 514.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 939.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 634.00 | 1 734 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 393.00 | 533 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 721.00 | 777 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 862 401.00 | 948 479.00 | ||
EA Autres dettes | 3 328 997.00 | 1 097 551.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 497.00 | 6 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 926 763.00 | 5 624 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 330.00 | 7 466 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 783.00 | 4 413 534.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 108.00 | 568.00 | 9 676.00 | 81 099.00 |
FD Production vendue biens | 3 780 507.00 | 1 463 199.00 | 5 243 706.00 | 3 480 955.00 |
FG Production vendue services | 381 335.00 | 133 147.00 | 514 483.00 | 564 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 951.00 | 1 596 914.00 | 5 767 865.00 | 4 126 142.00 |
FM Production stockée | 88 054.00 | -125 338.00 | ||
FN Production immobilisée | 280 370.00 | 605 508.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 005.00 | 2 868.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 168.00 | 21 171.00 | ||
FQ Autres produits | 46 688.00 | 1 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 220 150.00 | 4 631 765.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445.00 | 65 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 635.00 | 642 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 075.00 | -383 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 732.00 | 1 898 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 150.00 | 127 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 999 675.00 | 1 805 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 669 277.00 | 650 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 027.00 | 495 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 605.00 | |||
GE Autres charges | 14 310.00 | 7 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 856 780.00 | 5 310 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 363 370.00 | -678 420.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 8 440.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 253 514.00 | 30 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 253 517.00 | 38 440.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 304.00 | 524 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 304.00 | 566 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 196 213.00 | -527 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 559 582.00 | -1 206 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 126.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 126.00 | 353 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 579.00 | 149 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 034.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 579.00 | 1 393 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 452.00 | -1 040 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 220.00 | -47 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 793.00 | 5 023 205.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 443.00 | 7 221 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 350.00 | -2 198 523.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 676.00 | 505 263.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 605.00 | 216 282.00 | 84 772.00 | 1 574 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 865.00 | 132 745.00 | 925 610.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 470.00 | 349 027.00 | 84 772.00 | 2 499 725.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 823.00 | 20 084.00 | 1 417.00 | 28 490.00 |
6T Sur comptes clients | 17 006.00 | 1 521.00 | 1 165.00 | 17 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 830.00 | 21 605.00 | 2 582.00 | 45 852.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | 17 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 890 038.00 | 890 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 532.00 | 890 038.00 | 17 494.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 721.00 | 363 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 862 401.00 | 862 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328 997.00 | 344 410.00 | 1 326 483.00 | 1 658 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 497.00 | 237 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 370.00 | 1 814 783.00 | 1 326 483.00 | 1 658 104.00 |