STERNA
Dépôt
| Dénomination | STERNA |
| Siren | 501562797 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6030 |
| Numéro de Gestion | 2007B01350 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand-Couronne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 919.00 | 270.00 | |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 757.00 | 1 490 450.00 | 122 307.00 | 229 508.00 |
BF Prêts | 154 977.00 | 154 977.00 | 144 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 822 923.00 | 1 502 369.00 | 320 554.00 | 418 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 164.00 | 79 164.00 | 153 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 846.00 | 10 520.00 | 1 657 325.00 | 1 400 893.00 |
BZ Autres créances | 1 062 490.00 | 1 062 490.00 | 720 116.00 | |
CF Disponibilités | 30 927.00 | 30 927.00 | 21 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | 9 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 850 078.00 | 10 520.00 | 2 839 557.00 | 2 305 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 000.00 | 1 512 889.00 | 3 160 111.00 | 2 723 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 247.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 12 624.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 934 132.00 | 928 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 297.00 | 5 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 009 129.00 | 974 832.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 876.00 | 50 378.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 476.00 | 871 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 543.00 | 770 055.00 | ||
EA Autres dettes | 25 400.00 | 31 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 129 782.00 | 1 727 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 111.00 | 2 723 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 782.00 | 1 727 453.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 362.00 | 49 756.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 585 538.00 | 585 538.00 | 180 692.00 | |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
FG Production vendue services | 6 913 909.00 | 6 913 909.00 | 8 849 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 511 447.00 | 7 511 447.00 | 9 030 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 89.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 736.00 | 71 903.00 | ||
FQ Autres produits | 1 143.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 600 326.00 | 9 102 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 038.00 | 106 692.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 088 936.00 | 1 714 978.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 73 685.00 | -28 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 857 309.00 | 3 370 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 194 456.00 | 244 290.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 023 211.00 | 2 503 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 962 958.00 | 1 037 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 055.00 | 137 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 520.00 | |||
GE Autres charges | 11 727.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 461 894.00 | 9 086 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 138 431.00 | 15 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3.00 | -993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 428.00 | 14 567.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 131.00 | 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 131.00 | 6 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 131.00 | -6 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 326.00 | 9 102 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 029.00 | 9 096 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 297.00 | 5 958.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 686.00 | 199 850.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 172.00 | 71 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 919.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 675.00 | 89 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 071.00 | 10 311.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 665.00 | 99 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 573.00 | 1 614 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | 155 247.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 708.00 | 1 822 923.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 270.00 | 9 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 167.00 | 112 785.00 | 133 503.00 | 1 492 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 816.00 | 113 055.00 | 133 503.00 | 1 502 369.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 564.00 | 10 520.00 | 3 564.00 | 10 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 564.00 | 10 520.00 | 3 564.00 | 10 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 764.00 | 10 520.00 | 3 564.00 | 31 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 520.00 | 3 564.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 154 977.00 | 154 977.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 667 846.00 | 1 655 222.00 | 12 624.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | ||
VB T. V. A. | 93 742.00 | 93 742.00 | ||
VP Divers | 21 877.00 | 21 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 845 009.00 | 845 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 954.00 | 94 954.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 234.00 | 2 882 610.00 | 12 624.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 876.00 | 175 876.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 476.00 | 746 476.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 490 618.00 | 490 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 230.00 | 394 230.00 | ||
VW T.V.A. | 291 810.00 | 291 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 400.00 | 25 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 782.00 | 2 129 782.00 | ||