NORMANDIE SEINE IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | NORMANDIE SEINE IMMOBILIER |
| Siren | 501571012 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4771 |
| Numéro de Gestion | 2007B01343 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76230 Bois-Guillaume |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 578.00 | 62 854.00 | 18 724.00 | 14 369.00 |
AH Fonds commercial | 9 358 177.00 | 1 152 829.00 | 8 205 348.00 | 8 259 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 820.00 | 7 134.00 | 686.00 | 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 600.00 | |||
AP Constructions | 813 948.00 | 234 628.00 | 579 320.00 | 619 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 276.00 | 624 308.00 | 780 967.00 | 525 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 786.00 | |||
AX Avances et acomptes | 37 968.00 | |||
CU Autres participations | 222 836.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 774.00 | 5 774.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 231.00 | 36 231.00 | 16 022.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 716 204.00 | 2 089 154.00 | 9 627 050.00 | 9 853 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 540.00 | 21 540.00 | 19 725.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 208.00 | 7 464.00 | 519 743.00 | 779 930.00 |
BZ Autres créances | 9 532 245.00 | 9 532 245.00 | 8 666 166.00 | |
CF Disponibilités | 2 439 699.00 | 2 439 699.00 | 4 165 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 509.00 | 35 509.00 | 100 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 556 201.00 | 7 464.00 | 12 548 737.00 | 13 731 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 272 405.00 | 2 096 618.00 | 22 175 787.00 | 23 585 637.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 585 900.00 | 4 585 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 937.00 | 109 937.00 | ||
DH Report à nouveau | -313 818.00 | -895 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 305.00 | 581 580.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 009.00 | 5 209.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 714 333.00 | 4 387 228.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 450.00 | 173 890.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 128.00 | 112 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 169 578.00 | 286 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719 595.00 | 7 221 486.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 473.00 | 703 444.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 992 945.00 | 1 052 000.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 406.00 | |||
EA Autres dettes | 11 027 049.00 | 9 872 505.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 291 876.00 | 18 911 940.00 | ||
ED (V) | 1.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 175 787.00 | 23 585 637.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 223 061.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 497 736.00 | 7 497 736.00 | 7 824 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 736.00 | 7 497 736.00 | 7 824 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 818.00 | 69 003.00 | ||
FQ Autres produits | 85 996.00 | 155 637.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 743 550.00 | 8 056 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 279.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 214 392.00 | 2 435 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 551.00 | 157 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 579 301.00 | 3 382 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 172 888.00 | 1 076 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 646.00 | 151 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 464.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 080.00 | 125 178.00 | ||
GE Autres charges | 63 240.00 | 67 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 376.00 | 7 405 434.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 173.00 | 651 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 331.00 | 6 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 331.00 | 6 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 331.00 | 6 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 504.00 | 657 507.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 541.00 | 39 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 931.00 | 40 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 267.00 | 96 899.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | 13 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 800.00 | 5 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 130.00 | 115 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | -75 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 811.00 | 8 103 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 506.00 | 7 521 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 305.00 | 581 580.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 838.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 918.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 49 846.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 546 964.00 | 90 025.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 518.00 | 425 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 888.00 | 27 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 150 189.00 | 542 317.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 418.00 | 7 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 414.00 | 9 447 576.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 537.00 | 2 219 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 223 933.00 | 42 005.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 976 301.00 | 11 716 204.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 818.00 | 25 418.00 | 7 400.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 410.00 | 11 960.00 | 46 381.00 | 69 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 137.00 | 206 530.00 | 353 732.00 | 858 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 365.00 | 218 491.00 | 425 531.00 | 936 325.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 009.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | 7 800.00 | 13 009.00 | |
4A Provisions pour litiges | 80 450.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 468.00 | 45 000.00 | 161 890.00 | 169 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 152 829.00 | 1 152 829.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 220.00 | 20 756.00 | 7 464.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 794.00 | 8 794.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189 844.00 | 29 550.00 | 1 160 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 521.00 | 52 800.00 | 191 441.00 | 1 342 880.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36 231.00 | 36 231.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | 8 957.00 | ||
UX Autres créances clients | 518 250.00 | 518 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 277 764.00 | 152 396.00 | 125 367.00 | |
VB T. V. A. | 81 963.00 | 81 963.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 168 296.00 | 9 168 296.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 509.00 | 35 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131 193.00 | 9 960 638.00 | 170 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 473.00 | 483 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 377 870.00 | 377 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 980.00 | 393 980.00 | ||
VW T.V.A. | 178 167.00 | 178 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 928.00 | 42 928.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 719 595.00 | 4 719 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027 049.00 | 11 027 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 223 061.00 | 17 223 061.00 | ||