CLUB DU PARC ROSHEIM
Dépôt
| Dénomination | CLUB DU PARC ROSHEIM |
| Siren | 501594345 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4078 |
| Numéro de Gestion | 2008B00077 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67560 ROSHEIM |
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 974.00 | 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 973.00 | 157 141.00 | 10 832.00 | 17 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 187.00 | 97 839.00 | 32 348.00 | 37 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 299 988.00 | 255 954.00 | 44 034.00 | 54 530.00 |
BT Marchandises | 14 830.00 | 14 830.00 | 8 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | 6 578.00 | 36 631.00 | |
BZ Autres créances | 43 395.00 | 43 395.00 | 44 275.00 | |
CF Disponibilités | 7 215.00 | 7 215.00 | 4 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 164.00 | 74 164.00 | 94 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 152.00 | 255 954.00 | 138 198.00 | 168 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -204 915.00 | -189 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 507.00 | -15 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | -93 422.00 | -54 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 782.00 | 12 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 4 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 042.00 | 143 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 665.00 | 50 373.00 | ||
EA Autres dettes | 13 908.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 231 621.00 | 223 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 198.00 | 168 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 621.00 | 223 888.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 952.00 | 11 955.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 234.00 | 6 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 983.00 | 8 005.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 988.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | 225.00 | 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 704.00 | 18 276.00 | 254 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 453.00 | 18 501.00 | 255 954.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | 9 299.00 | ||
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 590.00 | 15 590.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 299.00 | 52 120.00 | 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 782.00 | 50 782.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 042.00 | 140 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | ||
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 621.00 | 231 621.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198.00 | |||