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TALENZ ARES PARIS

Dépôt

DénominationTALENZ ARES PARIS
Siren501604300
Cloture30/09/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt23596
Numéro de Gestion2014B13937
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/04/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 75 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 145.00 4 875.00 3 270.00 2 911.00
CU Autres participations 1 998.00 1 998.00 1 998.00
BJ TOTAL (I) 10 143.00 4 875.00 5 268.00 4 909.00
BP En cours de production de services 2 588.00 2 588.00 265.00
BX Clients et comptes rattachés 100 549.00 1 021.00 99 528.00 75 871.00
BZ Autres créances 237 208.00 237 208.00 91 959.00
CF Disponibilités 50 734.00 50 734.00 97 613.00
CH Charges constatées d’avance 4 590.00 4 590.00 7 387.00
CJ TOTAL (II) 395 668.00 1 021.00 394 647.00 273 095.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 405 812.00 5 897.00 399 915.00 353 004.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 44 000.00 119 000.00
DD Réserve légale (1) 11 900.00 11 900.00
DG Autres réserves 24 585.00 22 716.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 454.00 1 869.00
DL TOTAL (I) 106 939.00 155 485.00
DQ Provisions pour charges 50 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 237 364.00 89 958.00
DY Dettes fiscales et sociales 41 758.00 48 960.00
EA Autres dettes 7 477.00 7 477.00
EB Produits constatés d’avance (2) 6 377.00 1 124.00
EC TOTAL (IV) 292 976.00 147 519.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 399 915.00 353 004.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 292 976.00 147 519.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 420 986.00 352 819.00
FJ Chiffres d’affaires nets 420 986.00 352 819.00
FM Production stockée 2 323.00 -10 392.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 63 825.00 46 916.00
FQ Autres produits 4.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 487 138.00 389 349.00
FW Autres achats et charges externes 278 362.00 122 569.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 815.00 1 329.00
FY Salaires et traitements 130 518.00 140 992.00
FZ Charges sociales 38 179.00 64 401.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 510.00 57 773.00
GE Autres charges 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 450 397.00 387 064.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 36 741.00 2 285.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 36 741.00 2 285.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 10 287.00 416.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 487 138.00 389 349.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 460 684.00 387 480.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 454.00 1 869.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 042.00 2 103.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 998.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 040.00 2 103.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 145.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 998.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 143.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 131.00 1 744.00 4 875.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 131.00 1 744.00 4 875.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 1 226.00 1 226.00
UX Autres créances clients 99 324.00 99 324.00
VB T. V. A. 38 478.00 38 478.00
VC Groupe et associés 198 730.00 198 730.00
VS Charges constatées d’avance 4 590.00 4 590.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 342 347.00 342 347.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 237 364.00 237 364.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7 655.00 7 655.00
8E Impôts sur les bénéfices 10 287.00 10 287.00
VW T.V.A. 23 361.00 23 361.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 455.00 455.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 477.00 7 477.00
8L Produits constatés d’avance 6 377.00 6 377.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 292 976.00 292 976.00