ALTIS +
Dépôt
| Dénomination | ALTIS + |
| Siren | 501637144 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 34310 |
| Numéro de Gestion | 2007B04432 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 Bruges |
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 660.00 | 2 660.00 | 2 660.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 345.00 | 205.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 934.00 | 107 150.00 | 49 785.00 | 66 005.00 |
CU Autres participations | 9 623 871.00 | 9 623 871.00 | 7 622 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 786 015.00 | 109 494.00 | 9 676 521.00 | 7 691 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 182.00 | 49 182.00 | 52 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 162.00 | 1 203 162.00 | 351 205.00 | |
BZ Autres créances | 1 950 542.00 | 365 401.00 | 1 585 141.00 | 2 580 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 286 594.00 | 1 286 594.00 | 297 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | 10 556.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 701 535.00 | 365 401.00 | 4 336 134.00 | 3 491 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 487 550.00 | 474 895.00 | 14 012 655.00 | 11 182 348.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 866 300.00 | 2 866 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 286 630.00 | 286 630.00 | ||
DG Autres réserves | 2 936 521.00 | 1 779 854.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 909.00 | 1 156 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 472 360.00 | 6 089 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544 405.00 | 1 812 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 229.00 | 1 031 865.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 969.00 | 47 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 011.00 | 1 194 058.00 | ||
EA Autres dettes | 1 681.00 | 1 007 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 540 295.00 | 5 092 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 012 655.00 | 11 182 348.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 1 469.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 699 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 408 670.00 | 6 408 670.00 | 5 794 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 670.00 | 6 408 670.00 | 5 794 171.00 | |
FN Production immobilisée | 155 074.00 | 150 217.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 714.00 | 187 628.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 105.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 879 504.00 | 6 132 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 947 565.00 | 1 144 626.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 347.00 | 197 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 498 014.00 | 2 903 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 685 757.00 | 1 344 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 116.00 | 35 428.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 365 401.00 | |||
GE Autres charges | 130.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 306 928.00 | 5 990 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 572 575.00 | 141 423.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 704.00 | 1 213 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 514.00 | 413.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 217.00 | 1 213 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 699.00 | 16 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 699.00 | 16 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 482.00 | 1 197 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 550 093.00 | 1 339 056.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 308.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 359.00 | 414 343.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 667.00 | 414 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 193.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 256.00 | 375 986.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 401.00 | 376 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 266.00 | 38 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 450.00 | 220 553.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949 388.00 | 7 760 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 479.00 | 6 603 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 909.00 | 1 156 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 318.00 | 26 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622 371.00 | 2 001 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 349.00 | 2 030 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 321.00 | 156 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 623 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 321.00 | 9 786 015.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 313.00 | 35 771.00 | 8 935.00 | 107 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 313.00 | 38 116.00 | 8 935.00 | 109 494.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 365 401.00 | 365 401.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 401.00 | 365 401.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 365 401.00 | 365 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 203 162.00 | 1 203 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | ||
VB T. V. A. | 19 034.00 | 19 034.00 | ||
VP Divers | 11 556.00 | 11 556.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 520 045.00 | 1 520 045.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 338.00 | 381 338.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 055.00 | 12 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 759.00 | 3 165 759.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 062.00 | 799 431.00 | 2 156 269.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 969.00 | 102 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 489.00 | 1 083 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 405.00 | 754 405.00 | ||
VW T.V.A. | 274 661.00 | 274 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 456.00 | 79 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 699 229.00 | 1 699 229.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 540 295.00 | 4 795 664.00 | 2 156 269.00 | 588 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 711.00 | |||