SCHLIGLER SAS
Dépôt
| Dénomination | SCHLIGLER SAS |
| Siren | 501643860 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 2228 |
| Numéro de Gestion | 2007B40323 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25700 Valentigney |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 639.00 | 241 390.00 | 1 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 133 901.00 | 2 676 050.00 | 457 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 613.00 | 791 868.00 | 379 745.00 | |
CU Autres participations | 303 088.00 | 303 088.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 884 417.00 | 3 709 309.00 | 1 175 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433 898.00 | 196 065.00 | 1 237 833.00 | |
BN En cours de production de biens | 315 212.00 | 7 973.00 | 307 239.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 480 486.00 | 449 329.00 | 1 031 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 778.00 | 698 778.00 | ||
BZ Autres créances | 149 183.00 | 149 183.00 | ||
CF Disponibilités | 2 325 028.00 | 2 325 028.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 56 356.00 | 56 356.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 458 943.00 | 653 367.00 | 5 805 576.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243.00 | 243.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 343 604.00 | 4 362 676.00 | 6 980 928.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 133 200.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 536 612.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 681.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 110 650.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 795.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 843 575.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 243.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 243.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 303.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 436.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 436.00 | |||
EA Autres dettes | 3 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 093 550.00 | |||
ED (V) | 3 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 928.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 983.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 148.00 | 63 542.00 | 67 691.00 | |
FD Production vendue biens | 6 864 909.00 | 376 734.00 | 7 241 644.00 | |
FG Production vendue services | 70 621.00 | 22 580.00 | 93 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 680.00 | 462 857.00 | 7 402 537.00 | |
FM Production stockée | -374 755.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 685 740.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 713 530.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 219.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 650 459.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -86 227.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 431 330.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 026.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 878 110.00 | |||
FZ Charges sociales | 821 309.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 047.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 653 367.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 813.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 987 455.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 925.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 127.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 040.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 419.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 587.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 193.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19 748.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 185.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 598.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 081.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 546.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 075.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 769.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 811 664.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 346.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 681.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 179.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 696.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 240.00 | 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 634.00 | 67 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 773.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 647.00 | 68 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 701.00 | 4 305 515.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 773.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 393 701.00 | 4 884 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 279.00 | 2 112.00 | 241 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510 640.00 | 292 936.00 | 335 657.00 | 3 467 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 749 919.00 | 295 047.00 | 335 657.00 | 3 709 309.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 244.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041.00 | 40 244.00 | 1 041.00 | 40 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | 40 244.00 | 1 041.00 | 40 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 244.00 | 1 041.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
UX Autres créances clients | 698 779.00 | 698 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 183.00 | 149 183.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 356.00 | 56 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 003.00 | 904 318.00 | 2 685.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621 304.00 | 1 254 737.00 | 366 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 436.00 | 449 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 436.00 | 424 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 191.00 | 595 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 551.00 | 2 726 984.00 | 366 567.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 758.00 | |||