HEOL DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | HEOL DEVELOPPEMENT |
| Siren | 501664965 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14018 |
| Numéro de Gestion | 2015B01478 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01330 Le Plantay |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 654.00 | 694.00 | 694.00 |
AN Terrains | 1 412 914.00 | 1 412 914.00 | 1 412 914.00 | |
AP Constructions | 2 996 483.00 | 317 853.00 | 2 678 631.00 | 2 694 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 210.00 | 18 889.00 | 7 321.00 | 10 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 781.00 | 35 197.00 | 177 584.00 | 21 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 080.00 | 2 080.00 | 17 233.00 | |
AX Avances et acomptes | 10 994.00 | |||
CU Autres participations | 4 116 018.00 | 4 116 018.00 | 4 119 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 767 933.00 | 372 593.00 | 8 395 341.00 | 8 288 884.00 |
BP En cours de production de services | 684.00 | |||
BT Marchandises | 1 235.00 | 1 235.00 | 1 127.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 785.00 | 6 785.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 75 803.00 | 75 803.00 | 106 589.00 | |
BZ Autres créances | 547 819.00 | 547 819.00 | 698 506.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 009 894.00 | 9 009 894.00 | 9 089 894.00 | |
CF Disponibilités | 742 785.00 | 742 785.00 | 1 182 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | 2 128.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 386 863.00 | 10 386 863.00 | 11 081 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 154 797.00 | 372 593.00 | 18 782 204.00 | 19 370 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 168 287.00 | 6 168 287.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 770.00 | 84 390.00 | ||
DG Autres réserves | 4 528 394.00 | 1 538 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 652.00 | 3 147 591.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 741 799.00 | 10 938 451.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 048 550.00 | 2 220 087.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 048 550.00 | 2 220 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573 619.00 | 5 694 095.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 329.00 | 424 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 065.00 | 56 708.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 035.00 | 33 597.00 | ||
EA Autres dettes | 3 720.00 | 2 065.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 786.00 | 787.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 991 855.00 | 6 212 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 782 204.00 | 19 370 679.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 805.00 | 677 088.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 587.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 052.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 000.00 | 5 000.00 | 67 779.00 | |
FG Production vendue services | 543 167.00 | 543 167.00 | 687 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 167.00 | 548 167.00 | 756 743.00 | |
FM Production stockée | -585.00 | 1 253.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 315.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 505.00 | -13 731.00 | ||
FQ Autres produits | 4 453.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 583 540.00 | 759 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 511 524.00 | 1 928 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 968.00 | 20 962.00 | ||
FY Salaires et traitements | 190 283.00 | 337 286.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 600.00 | 132 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 345.00 | 136 204.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 282.00 | 1 387 585.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 941 999.00 | 3 942 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -358 459.00 | -3 183 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 6 515 488.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 584.00 | 24 913.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 820.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 146 405.00 | 6 540 402.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 139 820.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 410.00 | 74 124.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 690.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 100.00 | 213 944.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 67 305.00 | 6 326 458.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -291 155.00 | 3 143 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 971.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | 12 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 171.00 | 12 103.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | 7 045.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | 7 651.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 551.00 | 4 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 952.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 115.00 | 7 312 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 767.00 | 4 164 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 652.00 | 3 147 591.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 495.00 | -13 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 403 900.00 | 312 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 119 884.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 525 132.00 | 312 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054.00 | 4 650 469.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | 4 116 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 822.00 | 8 767 933.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 654.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 594.00 | 136 345.00 | 371 939.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 248.00 | 136 345.00 | 372 593.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 048 550.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220 087.00 | 10 282.00 | 181 820.00 | 2 048 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 087.00 | 10 282.00 | 181 820.00 | 2 048 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 282.00 | 42 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 139 820.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 803.00 | 75 803.00 | ||
VB T. V. A. | 33 457.00 | 33 457.00 | ||
VP Divers | 72.00 | 72.00 | ||
VC Groupe et associés | 406 717.00 | 406 717.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 573.00 | 107 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 263.00 | 626 165.00 | 98.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573 222.00 | 163 172.00 | 2 991 764.00 | 2 418 286.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 329.00 | 307 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | ||
VW T.V.A. | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 035.00 | 52 035.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 786.00 | 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 855.00 | 581 805.00 | 2 991 764.00 | 2 418 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 147.00 | |||