ES FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ES FINANCE |
| Siren | 501699946 |
| Cloture | 30/06/2015 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16855 |
| Numéro de Gestion | 2007B03169 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44120 VERTOU |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 445 450.00 | 445 450.00 | 445 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 446 650.00 | 446 650.00 | 446 650.00 | |
BZ Autres créances | 5 070.00 | 5 070.00 | 12 689.00 | |
CF Disponibilités | 18 773.00 | 18 773.00 | 13 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | 1 188.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 255.00 | 25 255.00 | 27 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 905.00 | 471 905.00 | 474 308.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 001.00 | 49 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 922.00 | 26 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 923.00 | 131 001.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 084.00 | 106 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 440.00 | 6 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 3 106.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 8 542.00 | ||
EA Autres dettes | 217 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 317 982.00 | 343 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 905.00 | 474 308.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 770.00 | 272 265.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 271 143.00 | 261 209.00 | ||
FQ Autres produits | 118.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 261.00 | 261 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 051.00 | 10 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 8 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 711.00 | 223 272.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 269 466.00 | 241 675.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 795.00 | 19 536.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 550.00 | 13 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 550.00 | 13 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 319.00 | 4 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 319.00 | 4 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 231.00 | 8 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 026.00 | 28 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 811.00 | 274 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 889.00 | 248 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 922.00 | 26 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 650.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 446 650.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 728.00 | |||
VB T. V. A. | 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 682.00 | 6 482.00 | 1 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 084.00 | 22 873.00 | 48 211.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | ||
VI Groupe et associés | 239 440.00 | 239 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 982.00 | 269 770.00 | 48 211.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 722.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | |||