ROLEST
Dépôt
| Dénomination | ROLEST |
| Siren | 501729123 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1792 |
| Numéro de Gestion | 2013B01947 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 VAUX LE PENIL |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 7 755.00 | 1 772.00 | 2 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 804.00 | 146 022.00 | 35 781.00 | 41 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | 25 120.00 | 32 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 221 452.00 | 153 778.00 | 67 674.00 | 80 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 305.00 | 1 172 305.00 | 524 093.00 | |
BZ Autres créances | 215 659.00 | 215 659.00 | 143 802.00 | |
CF Disponibilités | 27 886.00 | 27 886.00 | 26 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 925.00 | 23 925.00 | 34 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 439 777.00 | 1 439 777.00 | 729 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 229.00 | 153 778.00 | 1 507 451.00 | 810 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 495.00 | 6 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 957.00 | 3 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 253.00 | 18 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 84 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 84 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 18 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 297.00 | 394 877.00 | ||
EA Autres dettes | 704 666.00 | 378 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 368 697.00 | 791 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 451.00 | 810 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 697.00 | 791 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 346 943.00 | 2 346 943.00 | 1 826 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 943.00 | 2 346 943.00 | 1 826 609.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 346 949.00 | 1 826 879.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 328 734.00 | 347 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 810.00 | 57 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 603.00 | 1 023 465.00 | ||
FZ Charges sociales | 520 101.00 | 385 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 701.00 | 10 161.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 500.00 | |||
GE Autres charges | 39.00 | -124.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 307 492.00 | 1 823 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 457.00 | 3 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 457.00 | 3 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 949.00 | 1 826 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 992.00 | 1 823 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 957.00 | 3 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 890.00 | 4 441.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 011.00 | 4 441.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 331.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | 25 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 221 452.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | 10 701.00 | 153 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 076.00 | 10 701.00 | 153 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | 84 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 84 500.00 | 84 500.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | 25 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 172 305.00 | 1 172 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 156 024.00 | 156 024.00 | ||
VB T. V. A. | 13 897.00 | 13 897.00 | ||
VP Divers | 39 458.00 | 39 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 925.00 | 23 925.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 011.00 | 1 411 890.00 | 25 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 234 578.00 | 234 578.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 074.00 | 182 074.00 | ||
VW T.V.A. | 195 384.00 | 195 384.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 260.00 | 31 260.00 | ||
VI Groupe et associés | 703 866.00 | 703 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 697.00 | 1 368 697.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||