ALTERSIS
Dépôt
| Dénomination | ALTERSIS |
| Siren | 501735617 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10606 |
| Numéro de Gestion | 2010B01039 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 058.00 | 41 502.00 | 37 556.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 773.00 | 124 763.00 | 30 010.00 | 62 890.00 |
CU Autres participations | 14 684 181.00 | 14 684 181.00 | 14 683 309.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 391 914.00 | 391 914.00 | 388 666.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202 081.00 | 202 081.00 | 196 171.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 512 007.00 | 166 265.00 | 15 345 742.00 | 15 383 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 346 458.00 | 346 458.00 | 1 058 145.00 | |
BZ Autres créances | 2 132 528.00 | 2 132 528.00 | 1 987 158.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 851.00 | |||
CF Disponibilités | 3 932 805.00 | 3 932 805.00 | 433 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 873.00 | 102 873.00 | 69 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 514 663.00 | 6 514 663.00 | 3 852 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 026 671.00 | 166 265.00 | 21 860 405.00 | 19 235 370.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 676 249.00 | 3 752 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 805.00 | 923 423.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | 2 108.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 183.00 | 8 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 232 398.00 | 4 906 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905 221.00 | 7 711 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173 420.00 | 5 586 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 174.00 | 720 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 016.00 | 309 691.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 940.00 | 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 627 772.00 | 14 328 666.00 | ||
ED (V) | 235.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 860 405.00 | 19 235 370.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 435 390.00 | 8 316 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 439 036.00 | 438 739.00 | 1 877 775.00 | 2 044 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 036.00 | 438 739.00 | 1 877 775.00 | 2 044 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 11 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 336.00 | 33 332.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 125 190.00 | 2 089 012.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 152 103.00 | 1 050 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 393.00 | 34 188.00 | ||
FY Salaires et traitements | 546 191.00 | 632 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 699.00 | 264 441.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 852.00 | 41 411.00 | ||
GE Autres charges | 66 740.00 | 21 978.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 050 978.00 | 2 044 616.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 212.00 | 44 396.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 489 757.00 | 1 052 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 851.00 | |||
GN Différences positives de change | 38.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 489 795.00 | 1 056 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 214 533.00 | 246 509.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 412.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 235 945.00 | 246 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 253 850.00 | 809 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 328 062.00 | 853 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 946.00 | 7 242.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 26 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 5 765.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 633.00 | 4 686.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 836.00 | 4 836.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 15 287.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | 11 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -684.00 | -58 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 931.00 | 3 171 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 126.00 | 2 248 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 805.00 | 923 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 058.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 567.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 268 147.00 | 10 119.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 524 772.00 | 10 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 794.00 | 154 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 15 278 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 884.00 | 15 512 007.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 898.00 | 14 604.00 | 41 502.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 677.00 | 30 247.00 | 20 161.00 | 124 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 575.00 | 44 851.00 | 20 161.00 | 166 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 183.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 8 347.00 | 4 836.00 | 13 183.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 347.00 | 4 836.00 | 13 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 836.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 391 914.00 | 391 914.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 202 081.00 | 202 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 458.00 | 346 458.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 453.00 | 3 453.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056 583.00 | 1 056 583.00 | ||
VB T. V. A. | 42 171.00 | 42 171.00 | ||
VP Divers | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
VC Groupe et associés | 475 820.00 | 475 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 555.00 | 552 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 873.00 | 102 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 853.00 | 2 581 858.00 | 593 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 476.00 | 459 476.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 445 745.00 | 6 253 363.00 | 5 192 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 174.00 | 396 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 180.00 | 43 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 891.00 | 42 891.00 | ||
VW T.V.A. | 55 509.00 | 55 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 173 420.00 | 3 173 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 940.00 | 4 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 627 772.00 | 10 435 390.00 | 5 192 382.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 673.00 | |||