MONTEL INVEST SAS
Dépôt
| Dénomination | MONTEL INVEST SAS |
| Siren | 501736789 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/003556 |
| Numéro de Gestion | 2007B00400 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43100 BRIOUDE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 358.00 | 116.00 | 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 329.00 | 22 913.00 | 416.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 668.00 | 193 640.00 | 30 028.00 | 45 789.00 |
CU Autres participations | 104 000.00 | 104 000.00 | 104 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | 2 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 546.00 | 222 286.00 | 137 259.00 | 152 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 712.00 | 137 712.00 | 283 234.00 | |
BZ Autres créances | 12 198 092.00 | 12 198 092.00 | 11 900 979.00 | |
CF Disponibilités | 57 387.00 | 57 387.00 | 160 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | 1 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 393 903.00 | 12 393 903.00 | 12 346 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 753 449.00 | 222 286.00 | 12 531 163.00 | 12 499 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -882 799.00 | -848 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 422.00 | -34 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | -775 377.00 | -782 799.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 153 693.00 | 13 056 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 18 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 925.00 | 206 487.00 | ||
EA Autres dettes | 553.00 | 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 306 540.00 | 13 282 011.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 531 163.00 | 12 499 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 306 540.00 | 13 282 011.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 631 777.00 | 631 777.00 | 692 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 777.00 | 631 777.00 | 692 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 611.00 | 1 338.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 633 393.00 | 694 062.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 824.00 | 314 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 847.00 | 12 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 767.00 | 216 870.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 663.00 | 76 817.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 286.00 | 19 307.00 | ||
GE Autres charges | 35.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 628 422.00 | 639 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 971.00 | 54 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 197.00 | 209 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200 197.00 | 209 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 205 280.00 | 212 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 205 280.00 | 212 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 083.00 | -3 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112.00 | 51 514.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 799.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 799.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 042.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 120 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -80 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 865.00 | 5 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 589.00 | 942 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 167.00 | 977 489.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 422.00 | -34 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 611.00 | 1 338.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | 20.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 385.00 | 1 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 934.00 | 1 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 546.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 413.00 | 320.00 | 5 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 587.00 | 16 966.00 | 216 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 001.00 | 17 286.00 | 222 286.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 712.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 90 628.00 | |||
VB T. V. A. | 2 798.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 104 455.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 339 217.00 | 12 336 517.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 163.00 | 16 163.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 202.00 | 46 202.00 | ||
VW T.V.A. | 57 322.00 | 57 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 153 693.00 | 13 153 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 306 540.00 | 13 306 540.00 | ||