BIOCLIMATIK
Dépôt
| Dénomination | BIOCLIMATIK |
| Siren | 501756316 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/007897 |
| Numéro de Gestion | 2008B00013 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97460 SAINT-PAUL |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 074.00 | 13 349.00 | 725.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 016.00 | 592 252.00 | 279 763.00 | 244 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 988.00 | 202 719.00 | 164 269.00 | 207 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 913.00 | 38 913.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | 1 190.00 | 3 919.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | 1 982.00 | 3 063.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 057.00 | 50 057.00 | 25 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 345 223.00 | 808 321.00 | 536 901.00 | 484 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 197.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 444.00 | 248 947.00 | 2 385 497.00 | 2 940 894.00 |
BZ Autres créances | 460 112.00 | 460 112.00 | 475 311.00 | |
CF Disponibilités | 645 909.00 | 645 909.00 | 354 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 351 743.00 | 351 743.00 | 419 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 092 209.00 | 248 947.00 | 3 843 262.00 | 4 217 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 432.00 | 1 057 268.00 | 4 380 163.00 | 4 702 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 057.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 186 836.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 170 093.00 | 921 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 935.00 | 248 357.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 387 158.00 | 1 459 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 253 745.00 | 265 171.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 67 188.00 | 25 360.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 933.00 | 290 531.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 423.00 | 526 727.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 330.00 | 181 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 481.00 | 1 631 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 521 929.00 | 421 611.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | ||
EA Autres dettes | 68 719.00 | 67 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 512.00 | 124 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 672 071.00 | 2 952 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 163.00 | 4 702 380.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 030.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 079 619.00 | 7 079 619.00 | 6 941 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 619.00 | 7 079 619.00 | 6 941 893.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 075.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 873.00 | 193 588.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 303 528.00 | 7 149 576.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 477 832.00 | 2 141 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 333 009.00 | 2 319 583.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 609.00 | 50 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 618 465.00 | 1 427 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 770.00 | 452 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 216.00 | 147 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21.00 | 67 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 674.00 | 130 828.00 | ||
GE Autres charges | 258 303.00 | 183 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 574 903.00 | 6 920 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 375.00 | 228 985.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 138 484.00 | 765.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 327.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 379.00 | 1 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 863.00 | 7 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 133.00 | 13 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 133.00 | 13 533.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 125 730.00 | -6 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -145 645.00 | 222 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 486.00 | 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 469.00 | 3 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 879.00 | 23 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 579.00 | 23 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 109.00 | -19 539.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -83 819.00 | -45 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 861.00 | 7 160 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 796.00 | 6 912 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 935.00 | 248 357.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 441.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 1 566.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 728.00 | 314 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 275.00 | 22 655.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 938.00 | 339 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 14 075.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 1 277 918.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 53 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 773.00 | 1 345 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 934.00 | 841.00 | 1 425.00 | 13 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 244.00 | 212 376.00 | 7 648.00 | 794 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 178.00 | 213 217.00 | 9 073.00 | 808 322.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 253 745.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 67 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 532.00 | 137 675.00 | 107 273.00 | 320 933.00 |
6T Sur comptes clients | 248 926.00 | 21.00 | 248 947.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 926.00 | 21.00 | 248 947.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 539 458.00 | 137 696.00 | 107 273.00 | 569 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 137 696.00 | 107 273.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 057.00 | 50 057.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 372 572.00 | 372 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 261 872.00 | 1 447 608.00 | 814 264.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 676.00 | 127 676.00 | ||
VB T. V. A. | 40 702.00 | 40 702.00 | ||
VC Groupe et associés | 165 369.00 | 165 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 559.00 | 124 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 351 743.00 | 351 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 548.00 | 2 309 522.00 | 1 188 026.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 965.00 | 8 965.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 459.00 | 126 417.00 | 417 375.00 | 56 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 481.00 | 1 264 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 151.00 | 184 151.00 | ||
VW T.V.A. | 293 017.00 | 293 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 772.00 | 40 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 720.00 | 68 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 513.00 | 23 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 742.00 | 2 014 700.00 | 417 375.00 | 56 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 555.00 | |||