SESAME PARTICIPATION
Dépôt
| Dénomination | SESAME PARTICIPATION |
| Siren | 501805600 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1482 |
| Numéro de Gestion | 2020B00159 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57445 REDING |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 889.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 855 722.00 | 283 097.00 | 6 572 625.00 | 3 004 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 612.00 | 283 987.00 | 6 572 625.00 | 3 004 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | 24 944.00 | |
BZ Autres créances | 236 183.00 | 236 183.00 | 326 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 010.00 | 378 010.00 | 594 449.00 | |
CF Disponibilités | 146 830.00 | 146 830.00 | 78 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 768 293.00 | 768 293.00 | 1 024 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 906.00 | 283 987.00 | 7 340 919.00 | 4 028 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 265.00 | 65 265.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 762 921.00 | 1 762 921.00 | ||
DG Autres réserves | 911 968.00 | 911 968.00 | ||
DH Report à nouveau | 708 592.00 | 88 322.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 425.00 | 620 269.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 812.00 | 29 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 134 185.00 | 3 645 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 985.00 | 233 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 162.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 952.00 | 37 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | 2 893.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 422.00 | 2 325.00 | ||
EA Autres dettes | 100 000.00 | 107 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 206 734.00 | 383 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 919.00 | 4 028 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 411.00 | 333 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 271 932.00 | 275 162.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 932.00 | 275 162.00 | ||
FQ Autres produits | 5 450.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 932.00 | 280 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 234 807.00 | 242 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 353.00 | ||
GE Autres charges | 337.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 235 172.00 | 242 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 760.00 | 37 815.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 750 000.00 | 600 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 775.00 | 9 896.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 755 775.00 | 609 896.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 234.00 | 1 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284 331.00 | 1 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 471 444.00 | 608 782.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 508 204.00 | 646 597.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 715.00 | 6 778.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 6 778.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 715.00 | -6 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 708.00 | 890 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 283.00 | 270 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 425.00 | 620 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 561.00 | 3 851 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 451.00 | 3 851 161.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 855 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 856 612.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 889.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 889.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 812.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 097.00 | 10 715.00 | 39 812.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 283 097.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 097.00 | 283 097.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 097.00 | 293 812.00 | 322 910.00 | |
UG ‐ Financières | 283 097.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 715.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | ||
VB T. V. A. | 27 520.00 | 27 520.00 | ||
VC Groupe et associés | 205 677.00 | 205 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 452.00 | 243 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 985.00 | 447 662.00 | 1 294 323.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 952.00 | 22 952.00 | ||
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 422.00 | 90 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 250 162.00 | 1 250 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 734.00 | 1 912 411.00 | 1 294 323.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 885.00 | |||