LOCATRANS GENELARDAIS
Dépôt
| Dénomination | LOCATRANS GENELARDAIS |
| Siren | 501813398 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2367 |
| Numéro de Gestion | 2017B00510 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71210 Torcy |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323.00 | 4 750.00 | 573.00 | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 25 700.00 | 25 700.00 | 25 700.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 925.00 | 619 612.00 | 374 313.00 | 442 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 063.00 | 76 192.00 | 253 871.00 | 197 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 403.00 | 7 403.00 | 11 711.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 650.00 | 26 650.00 | 26 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 389 080.00 | 700 554.00 | 688 526.00 | 705 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 495.00 | 38 049.00 | 2 349 446.00 | 2 148 897.00 |
BZ Autres créances | 309 398.00 | 309 398.00 | 507 105.00 | |
CF Disponibilités | 501 831.00 | 501 831.00 | 190 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 371.00 | 128 371.00 | 131 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 328 337.00 | 38 049.00 | 3 290 287.00 | 2 978 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 416.00 | 738 603.00 | 3 978 813.00 | 3 683 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 177.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 938 446.00 | 920 564.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 418.00 | 17 882.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 232 637.00 | 982 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 048.00 | 489 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 7 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 798.00 | 1 046 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 884.00 | 1 154 395.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | |||
EA Autres dettes | 17 054.00 | 3 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 746 176.00 | 2 701 400.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 813.00 | 3 683 846.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 683.00 | 2 429 840.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 853.00 | |||
FD Production vendue biens | 1.00 | 216.00 | ||
FG Production vendue services | 13 159 891.00 | 13 159 891.00 | 11 110 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 891.00 | 13 159 891.00 | 11 117 967.00 | |
FN Production immobilisée | 16 766.00 | 11 629.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 591.00 | 31 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 441 200.00 | 280 971.00 | ||
FQ Autres produits | 26 074.00 | 21 079.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 650 521.00 | 11 463 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 853.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428.00 | 364.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 183 012.00 | 7 416 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 789.00 | 168 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 567 434.00 | 2 884 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 879 398.00 | 703 601.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 561.00 | 187 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 696.00 | 11 703.00 | ||
GE Autres charges | 150 467.00 | 69 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 247 785.00 | 11 448 056.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 737.00 | 15 388.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 61.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 61.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 358.00 | 5 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 358.00 | 5 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 276.00 | -5 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 396 460.00 | 9 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 3 371.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 171.00 | 6 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | 47 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 36 882.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 624.00 | 1 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 374.00 | 38 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | 8 353.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 621.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 670 620.00 | 11 510 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 421 202.00 | 11 492 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 418.00 | 17 882.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 934 787.00 | 791 644.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 188.00 | 280 231.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 14 866.00 | 11 227.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 970.00 | 246 729.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 404.00 | 261.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 397.00 | 246 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 123.00 | 53 185.00 | 1 331 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 123.00 | 53 185.00 | 1 389 080.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 712.00 | 4 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 515.00 | 242 849.00 | 37 561.00 | 695 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 553.00 | 243 561.00 | 37 561.00 | 700 554.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49 366.00 | 13 696.00 | 25 012.00 | 38 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 366.00 | 13 696.00 | 25 012.00 | 38 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 366.00 | 13 696.00 | 25 012.00 | 38 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 696.00 | 25 012.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 650.00 | 26 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 177.00 | 57 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 330 318.00 | 2 330 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | ||
VB T. V. A. | 82 259.00 | 82 259.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 934.00 | 217 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 128 371.00 | 128 371.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 914.00 | 2 768 087.00 | 83 827.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 897.00 | 188 404.00 | 241 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 798.00 | 928 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 753.00 | 376 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 472.00 | 371 472.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 621.00 | 58 621.00 | ||
VW T.V.A. | 524 690.00 | 524 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 347.00 | 26 347.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 100.00 | 7 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 054.00 | 17 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 176.00 | 2 504 683.00 | 241 492.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 300.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 274.00 | |||