KEBAILI DOMAINE
Dépôt
| Dénomination | KEBAILI DOMAINE |
| Siren | 501825905 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11410 |
| Numéro de Gestion | 2020B02041 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77601 MARNE LA VALLEE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 167.00 | 1 080.00 | 2 087.00 | 2 526.00 |
CU Autres participations | 25 429 735.00 | 25 429 735.00 | 23 149 933.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 25 432 901.00 | 1 080.00 | 25 431 821.00 | 23 158 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 900.00 | |||
BZ Autres créances | 748 977.00 | 748 977.00 | 1 783 643.00 | |
CF Disponibilités | 222 498.00 | 222 498.00 | 446 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 971 474.00 | 971 474.00 | 2 464 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 404 375.00 | 1 080.00 | 26 403 295.00 | 25 623 180.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 985 000.00 | 8 985 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 315 372.00 | 5 946 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025 550.00 | 369 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 348 321.00 | 15 322 772.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 293.00 | 7 847 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 506.00 | 2 268 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 598.00 | 47 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 948.00 | 132 893.00 | ||
EA Autres dettes | 3 630.00 | 4 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 054 974.00 | 10 300 409.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 403 295.00 | 25 623 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 130 099.00 | 7 186 740.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 672 000.00 | 672 000.00 | 1 022 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 000.00 | 672 000.00 | 1 022 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749.00 | 228.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 674 750.00 | 1 022 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 502.00 | 117 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 202.00 | 53 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 063.00 | 63 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 439.00 | 439.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 798 207.00 | 643 571.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 457.00 | 378 657.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 125 000.00 | 116 852.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 000.00 | 116 852.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 405.00 | 42 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 67 405.00 | 42 575.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 595.00 | 74 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 862.00 | 452 934.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 443 909.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443 909.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 400.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105 509.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 83 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 659.00 | 1 139 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 110.00 | 769 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025 550.00 | 369 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 155 933.00 | 6 469 772.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 159 099.00 | 6 469 772.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 195 970.00 | 25 429 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 195 970.00 | 25 432 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 439.00 | 1 080.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 439.00 | 1 080.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 69 613.00 | 69 613.00 | ||
VB T. V. A. | 46 774.00 | 46 774.00 | ||
VC Groupe et associés | 632 589.00 | 632 589.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 977.00 | 748 977.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 293.00 | 878 418.00 | 1 024 875.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 000.00 | 200 000.00 | 2 900 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 598.00 | 298 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 848.00 | 30 848.00 | ||
VW T.V.A. | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 692 506.00 | 3 692 506.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 054 974.00 | 5 130 099.00 | 3 924 875.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||