CAP ACTUEL
Dépôt
| Dénomination | CAP ACTUEL |
| Siren | 502121213 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82118 |
| Numéro de Gestion | 2017B21208 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 440.00 | 32 785.00 | 24 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 885.00 | 15 568.00 | 9 318.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | 48.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 90 675.00 | 48 353.00 | 42 322.00 | |
BT Marchandises | 426 486.00 | 54 207.00 | 372 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 893.00 | 149 893.00 | ||
BZ Autres créances | 50 580.00 | 50 580.00 | ||
CF Disponibilités | 21 256.00 | 21 256.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 670 057.00 | 54 207.00 | 615 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 732.00 | 102 560.00 | 658 172.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 52 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 210.00 | |||
DG Autres réserves | 142 461.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 026.00 | |||
DL TOTAL (I) | 94 746.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 126.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 430.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 853.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 172.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 510.00 | |||
EA Autres dettes | 7 334.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 563 426.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 172.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 426.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 517 858.00 | 237 540.00 | 755 398.00 | |
FG Production vendue services | 33 981.00 | 33 981.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 839.00 | 237 540.00 | 789 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 348.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 791 743.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 287.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 886.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 202 407.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | |||
FY Salaires et traitements | 99 268.00 | |||
FZ Charges sociales | 42 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 920.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 207.00 | |||
GE Autres charges | 297.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 833 687.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 944.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 153.00 | |||
GS Différences négatives de change | 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 288.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 280.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 224.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -58 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -58 964.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 802.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 813.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 026.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 319.00 | 28 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 669.00 | 28 725.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | 82 325.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 8 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 887.00 | 90 675.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 137.00 | 12 920.00 | 29 704.00 | 48 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 137.00 | 12 920.00 | 29 704.00 | 48 353.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 54 207.00 | 54 207.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 207.00 | 54 207.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 207.00 | 54 207.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 207.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 149 893.00 | 149 893.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | ||
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 084.00 | 39 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 842.00 | 21 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 617.00 | 222 315.00 | 8 302.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 126.00 | 289 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 172.00 | 67 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | ||
VW T.V.A. | 19 931.00 | 19 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 430.00 | 127 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 334.00 | 7 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 574.00 | 544 574.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 501.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 065.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 9 042.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 907.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 212.00 | |||
ST Autres comptes | 146 245.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 407.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 769.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 034.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 111 300.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 514.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||