COMPAGNIE FINANCIERE GILLARDEAU
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE GILLARDEAU |
| Siren | 502128606 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 11247 |
| Numéro de Gestion | 2008B50025 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17390 La Tremblade |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 148 869.00 | 61 468.00 | 87 401.00 | 84 061.00 |
CU Autres participations | 2 985 546.00 | 240 394.00 | 2 745 152.00 | 1 791 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 806 658.00 | 321 997.00 | 2 484 661.00 | 2 517 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | 412.00 | 1 417.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | 4 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 945 585.00 | 623 859.00 | 5 321 726.00 | 4 399 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 798.00 | 27 798.00 | 214 000.00 | 493 109.00 |
BZ Autres créances | 50 523.00 | 50 523.00 | 25 848.00 | |
CF Disponibilités | 346 603.00 | 346 603.00 | 1 249 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 127.00 | 100 127.00 | 33 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 739 052.00 | 27 798.00 | 711 254.00 | 1 802 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 684 637.00 | 651 658.00 | 6 032 980.00 | 6 201 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 664 630.00 | 664 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 350 714.00 | 1 350 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 463.00 | 56 200.00 | ||
DG Autres réserves | 1 167 366.00 | 88 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 845.00 | 1 089 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 954.00 | 9 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 092 972.00 | 3 259 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 215.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 128 215.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 291.00 | 1 417 110.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 131.00 | 1 255 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 935.00 | 36 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 901.00 | 195 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
EA Autres dettes | 112 189.00 | 21 661.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 256.00 | 15 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 811 793.00 | 2 941 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 032 980.00 | 6 201 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 651.00 | 2 083 538.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 158 972.00 | 294 529.00 | ||
FG Production vendue services | 493 398.00 | 633 818.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 370.00 | 928 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 480.00 | 126 807.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 769 974.00 | 1 055 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 972.00 | 270 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 773.00 | 244 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 4 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 491.00 | 344 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 651.00 | 143 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 502.00 | 25 853.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 807 232.00 | 1 033 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 258.00 | 21 727.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 068 585.00 | 1 156 005.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 255.00 | 43 876.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 424.00 | 221 611.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 106 264.00 | 1 421 492.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151.00 | 22 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 980.00 | 23 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 131.00 | 46 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 091 132.00 | 1 374 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 874.00 | 1 396 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 003.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 946.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 950.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 435.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 658.00 | 261 370.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 093.00 | 264 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 143.00 | -264 573.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 886.00 | 42 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 187.00 | 2 476 680.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 342.00 | 1 387 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 845.00 | 1 089 193.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 900.00 | 16 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 366.00 | 32 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814 583.00 | 1 229 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 950.00 | 1 261 991.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 148 869.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 247 587.00 | 5 796 717.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 355.00 | 5 945 585.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | 28 502.00 | 2 339.00 | 61 468.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 305.00 | 28 502.00 | 2 339.00 | 61 468.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 954.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 914.00 | 2 040.00 | 11 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 2 040.00 | 11 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 040.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 806 658.00 | 2 806 658.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 523.00 | 50 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 241 798.00 | 241 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 127.00 | 100 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 207.00 | 392 449.00 | 2 810 758.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 913.00 | 411 771.00 | 577 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 935.00 | 90 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 991.00 | 125 991.00 | ||
VI Groupe et associés | 406 131.00 | 406 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 189.00 | 112 189.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 256.00 | 12 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 793.00 | 1 234 651.00 | 577 142.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 984.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 761.00 | |||