X-Elek
Dépôt
| Dénomination | X-Elek |
| Siren | 502136898 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3705 |
| Numéro de Gestion | 2008B00121 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 953.00 | 89 953.00 | ||
AH Fonds commercial | 956 695.00 | 956 695.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 334.00 | 28 334.00 | ||
AN Terrains | 6 253.00 | 6 253.00 | ||
AP Constructions | 643 624.00 | 643 624.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 449.00 | 109 449.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 221 483.00 | 221 483.00 | ||
CU Autres participations | 306.00 | 306.00 | 306.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | 1 483.00 | 1 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | 5 943.00 | 5 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 063 523.00 | 2 055 791.00 | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 491.00 | 331 667.00 | 1 147 824.00 | 1 639 695.00 |
BZ Autres créances | 77 414.00 | 77 414.00 | 62 906.00 | |
CF Disponibilités | 7 793.00 | 7 793.00 | 123 967.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 698.00 | 331 667.00 | 1 233 031.00 | 1 856 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 221.00 | 2 387 458.00 | 1 240 763.00 | 1 864 300.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 690 977.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 430.00 | -1 690 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 387 407.00 | -1 190 977.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 182 973.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 247 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 480.00 | 233 278.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 172.00 | 1 200 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 734.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 077.00 | 1 017 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 694.00 | 293 675.00 | ||
EA Autres dettes | 52 747.00 | 33 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 563 170.00 | 2 807 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 763.00 | 1 864 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 314.00 | 48 314.00 | 2 112 649.00 | |
FG Production vendue services | 110 914.00 | 110 914.00 | 1 083 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 228.00 | 159 228.00 | 3 196 145.00 | |
FM Production stockée | -505 601.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 075.00 | 525 073.00 | ||
FQ Autres produits | 33 019.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 402 322.00 | 3 222 870.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 541.00 | 1 126 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 000.00 | 591 129.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77.00 | 33 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 747.00 | 515 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 077.00 | 41 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 201 892.00 | 1 042 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 506.00 | 483 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 393.00 | 34 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 199.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 973.00 | |||
GE Autres charges | 11 467.00 | 1 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 613 700.00 | 4 112 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 378.00 | -889 382.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 203.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 276.00 | 49 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 276.00 | 49 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 276.00 | -49 663.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -231 654.00 | -939 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 174.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 393.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 393.00 | 121 772.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 87 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 297.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 873 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 224.00 | -751 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 715.00 | 3 344 642.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 145.00 | 5 035 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 430.00 | -1 690 977.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 973.00 | 182 973.00 | 65 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 247 973.00 | 182 973.00 | 65 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 479 491.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | |||
VB T. V. A. | 24 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 766.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 905.00 | 1 556 905.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 480.00 | 162 480.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 172.00 | 1 346 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 077.00 | 949 077.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
VW T.V.A. | 29 329.00 | 29 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 747.00 | 52 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 170.00 | 2 563 170.00 | ||