SIGNATURES
Dépôt
| Dénomination | SIGNATURES |
| Siren | 502287287 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4339 |
| Numéro de Gestion | 2008B02901 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 902.00 | 12 566.00 | 12 336.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 160.00 | 113 531.00 | 77 629.00 | 98 089.00 |
CU Autres participations | 159 621.00 | 159 621.00 | 39 621.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 137 721.00 | 137 721.00 | ||
BF Prêts | 138 400.00 | 30 000.00 | 108 400.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 373.00 | 35 373.00 | 35 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 907 177.00 | 453 439.00 | 453 738.00 | 539 334.00 |
BT Marchandises | 5 120 491.00 | 2 760 245.00 | 2 360 245.00 | 4 114 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 021.00 | 66 654.00 | 185 367.00 | 175 394.00 |
BZ Autres créances | 623 800.00 | 12 500.00 | 611 300.00 | 652 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 265 135.00 | |||
CF Disponibilités | 1 062 908.00 | 1 062 908.00 | 1 921 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 257.00 | 39 257.00 | 27 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 098 476.00 | 2 839 399.00 | 4 259 077.00 | 10 157 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 005 653.00 | 3 292 838.00 | 4 712 815.00 | 10 696 732.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | ||
DH Report à nouveau | 378 480.00 | 471 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 708.00 | -92 672.00 | ||
DL TOTAL (I) | 756 212.00 | 928 920.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 887 021.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 887 021.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 959.00 | 121 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 868.00 | 7 903 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 962.00 | 159 135.00 | ||
EA Autres dettes | 61 537.00 | 1 583 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 069 582.00 | 9 767 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 815.00 | 10 696 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 683 784.00 | 6 683 784.00 | 10 536 961.00 | |
FG Production vendue services | 33 897.00 | 33 897.00 | 240 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 717 680.00 | 6 717 680.00 | 10 777 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 389.00 | 2 825.00 | ||
FQ Autres produits | 2 821.00 | 6 418.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 722 891.00 | 10 787 046.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -136 315.00 | 7 485 637.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -350 725.00 | -204 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 258 605.00 | 1 823 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 251.00 | 47 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 250.00 | 728 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 608.00 | 299 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 319.00 | 20 771.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 172 028.00 | 532 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 887 021.00 | |||
GE Autres charges | 15 011.00 | 9 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 754 054.00 | 10 742 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 163.00 | 44 250.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 091.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 125.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 001.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 125.00 | 102 551.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 621.00 | 221 845.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 341.00 | 9 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92.00 | 144.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 30 895.00 | 6 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 949.00 | 237 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 825.00 | -135 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -170 987.00 | -90 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 1 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 1 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -1 828.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 735 015.00 | 10 889 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 724.00 | 10 982 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 708.00 | -92 672.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 247.00 | 12 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 387.00 | 2 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 715.00 | 48 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 350.00 | 63 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 244 902.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 632.00 | 191 160.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 471 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 232.00 | 907 177.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 553 224.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 333 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 887 021.00 | 2 887 021.00 | ||
060 Stock marchandises | 2 097 210.00 | 1 176 210.00 | 327 342.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 654 871.00 | 2 105 375.00 | 2 760 245.00 | |
6T Sur comptes clients | 66 654.00 | 66 654.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 625.00 | 12 125.00 | 12 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 216.00 | 2 289 650.00 | 12 125.00 | 3 166 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 216.00 | 5 176 671.00 | 12 125.00 | 6 053 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 059 050.00 | |||
UG ‐ Financières | 117 621.00 | 12 125.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 137 721.00 | |||
UP Prêts | 138 400.00 | 40 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 373.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 654.00 | |||
UX Autres créances clients | 185 367.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 446.00 | |||
VB T. V. A. | 510 062.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 128.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 571.00 | 876 324.00 | 350 247.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 808.00 | 36 641.00 | 29 168.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 868.00 | 735 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 615.00 | 126 615.00 | ||
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 950.00 | 37 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 537.00 | 61 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 582.00 | 1 040 415.00 | 29 168.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 747.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||