MEMO
Dépôt
| Dénomination | MEMO |
| Siren | 502295520 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93173 |
| Numéro de Gestion | 2008B02814 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 147.00 | 9 990.00 | 157.00 | |
AH Fonds commercial | 257 805.00 | 257 805.00 | ||
AP Constructions | 31 930.00 | 1 826.00 | 30 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 509.00 | 35 793.00 | 11 716.00 | |
BJ TOTAL (I) | 347 391.00 | 47 609.00 | 299 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | ||
BZ Autres créances | 30 707.00 | 30 707.00 | ||
CF Disponibilités | 338 070.00 | 338 070.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 410 352.00 | 410 352.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 743.00 | 47 609.00 | 710 134.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 181 666.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 817.00 | |||
DL TOTAL (I) | 359 283.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 103.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 832.00 | |||
EA Autres dettes | 36 916.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 320 851.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 134.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 851.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 86 965.00 | 86 965.00 | ||
FG Production vendue services | -518.00 | -518.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 447.00 | 86 448.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 171 620.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 828.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 314 898.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 944.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 519.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | |||
FY Salaires et traitements | 83 433.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 966.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 364.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 760.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 102 138.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 138.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 376.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 441.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 689.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 274.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 457.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 817.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | 31 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 068.00 | 31 250.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 267 952.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 366.00 | 79 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 927.00 | 347 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 716.00 | 2 875.00 | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 896.00 | 35 648.00 | 46 925.00 | 37 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 046.00 | 36 364.00 | 49 800.00 | 47 609.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 828.00 | 56 828.00 | 30 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 828.00 | 56 828.00 | 30 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 828.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 040.00 | 29 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | ||
VP Divers | 17 723.00 | 17 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 283.00 | 62 283.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 916.00 | 36 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 851.00 | 70 851.00 | 250 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 130 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 975.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 833.00 | |||
ST Autres comptes | 24 711.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 519.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 786.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 530.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 869.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||