CACH HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CACH HOLDING |
| Siren | 502350150 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 19442 |
| Numéro de Gestion | 2008B00403 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33850 Léognan |
2021
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 598.00 | 13 438.00 | 7 160.00 | 7 301.00 |
CU Autres participations | 421 928.00 | 421 928.00 | 421 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 443 472.00 | 14 384.00 | 429 088.00 | 429 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | 23 645.00 | 25 713.00 | |
BZ Autres créances | 21 507.00 | 21 507.00 | 88 139.00 | |
CF Disponibilités | 62 138.00 | 62 138.00 | 5 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | 1 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 112 539.00 | 112 539.00 | 120 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 012.00 | 14 384.00 | 541 627.00 | 550 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 012.00 | ||
DG Autres réserves | 4 484.00 | 4 410.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 274.00 | 157 262.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 806.00 | 497 732.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 9 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 7 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 35 701.00 | ||
EA Autres dettes | 3 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 47 821.00 | 52 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 627.00 | 550 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 821.00 | 52 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 43.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 233.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 157 401.00 | 157 823.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 401.00 | 157 823.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 403.00 | 157 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 364.00 | 19 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | 1 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 821.00 | 98 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 934.00 | 37 608.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 106.00 | 1 677.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 740.00 | 158 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 663.00 | -314.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136 600.00 | 162 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 136 600.00 | 162 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71.00 | 7 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71.00 | 7 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 136 529.00 | 154 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 139 192.00 | 154 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 5 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | 5 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 1 849.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 115.00 | 325 225.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 841.00 | 167 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 274.00 | 157 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | 1 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 507.00 | 1 965.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 472.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 946.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 2 106.00 | 13 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 2 106.00 | 14 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 048.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | 18 048.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 645.00 | 23 645.00 | ||
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 330.00 | 20 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 322.00 | 46 322.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | ||
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 821.00 | 47 821.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | |||