EXP CORMONTREUIL
Dépôt
| Dénomination | EXP CORMONTREUIL |
| Siren | 502555931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 4530 |
| Numéro de Gestion | 2012B00567 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51350 Cormontreuil |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 29 249.00 | 15 750.00 | |
AP Constructions | 431 654.00 | 106 210.00 | 325 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 906.00 | 3 453.00 | 14 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 985.00 | 112 003.00 | 104 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 745.00 | 20 745.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 732 291.00 | 250 917.00 | 481 374.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | 6 409.00 | ||
BZ Autres créances | 23 123.00 | 23 123.00 | ||
CF Disponibilités | 53 329.00 | 53 329.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 90 229.00 | 90 229.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 520.00 | 250 917.00 | 571 603.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -814 888.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 195.00 | |||
DL TOTAL (I) | -62 084.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 009.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 328.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 787.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 633 688.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 603.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 233.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 003 436.00 | 1 003 436.00 | ||
FG Production vendue services | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 111.00 | 1 006 111.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 685.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 092.00 | |||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 013 024.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 323.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 733.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 271 995.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 348.00 | |||
FY Salaires et traitements | 287 841.00 | |||
FZ Charges sociales | 75 085.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 605.00 | |||
GE Autres charges | 67 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 303.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 204.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 204.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 484.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 711.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 711.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 711.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 024.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 220.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 65 223.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 543.00 | 13 421.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 289.00 | 13 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 418.00 | 666 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 745.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 418.00 | 732 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 6 428.00 | 29 249.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 908.00 | 53 177.00 | 8 418.00 | 221 667.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 730.00 | 59 605.00 | 8 418.00 | 250 917.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 745.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | |||
VB T. V. A. | 7 078.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 760.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 235.00 | 30 490.00 | 20 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 005.00 | 78 551.00 | 143 454.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 562.00 | 81 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | ||
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 328.00 | 235 328.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 688.00 | 490 233.00 | 143 454.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 495.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 66 524.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 282.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 998.00 | |||
ST Autres comptes | 99 189.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 995.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 181.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 348.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 175 286.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 032.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||