CEP
Dépôt
| Dénomination | CEP |
| Siren | 502578438 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 4187 |
| Numéro de Gestion | 2008B00071 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11560 Fleury |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 322.00 | 10 163.00 | 159.00 | 714.00 |
CU Autres participations | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 490.00 | 11 230.00 | 260.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 968.00 | 9 426.00 | 177 542.00 | 237 969.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | 4 987.00 | 4 635.00 | |
CF Disponibilités | 246 556.00 | 246 556.00 | 71 968.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 439 218.00 | 9 426.00 | 429 793.00 | 314 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 708.00 | 20 655.00 | 430 053.00 | 315 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 080.00 | 30 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 143.00 | -17 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 895.00 | 8 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 839.00 | 23 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 932.00 | 267 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | 24 203.00 | ||
EA Autres dettes | 1 150.00 | 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 370 214.00 | 291 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 053.00 | 315 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 986.00 | 291 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 490.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 490.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 675.00 | 555.00 | 11 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 675.00 | 555.00 | 11 230.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 746.00 | 320.00 | 9 426.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 746.00 | 320.00 | 9 426.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 746.00 | 320.00 | 9 426.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 320.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 311.00 | 11 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 175 657.00 | 175 657.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
VB T. V. A. | 4 237.00 | 4 237.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 662.00 | 192 662.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 24 772.00 | 125 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 932.00 | 198 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 509.00 | 9 509.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | ||
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 214.00 | 244 986.00 | 125 228.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 421.00 | 19 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | 5 359.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 257.00 | 2 502.00 | ||
ST Autres comptes | 47 862.00 | 65 279.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 898.00 | 92 340.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 770.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 886.00 | 1 770.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 186 399.00 | 195 509.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 672.00 | 171 086.00 | ||