ESSENTIA
Dépôt
| Dénomination | ESSENTIA |
| Siren | 502596463 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5508 |
| Numéro de Gestion | 2008B00123 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17440 AYTRE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603.00 | 9 603.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 378.00 | 16 890.00 | 8 488.00 | 6 811.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 855.00 | 4 855.00 | 4 855.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 036.00 | 26 493.00 | 21 543.00 | 19 866.00 |
BT Marchandises | 24 429.00 | 17 332.00 | 7 097.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 776.00 | 176 776.00 | 210 672.00 | |
BZ Autres créances | 1 846.00 | 1 846.00 | 3 534.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 979.00 | 12 589.00 | 412 389.00 | 394 979.00 |
CF Disponibilités | 371 273.00 | 371 273.00 | 218 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 597.00 | 11 597.00 | 6 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 899.00 | 29 921.00 | 980 978.00 | 843 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 935.00 | 56 414.00 | 1 002 521.00 | 863 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 238.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 107 188.00 | 296 663.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 632.00 | 10 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 491.00 | 84 763.00 | ||
DL TOTAL (I) | 374 549.00 | 496 058.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 681.00 | 66 384.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 193 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 373.00 | 45 907.00 | ||
EA Autres dettes | 347.00 | 606.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 626.00 | 60 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 627 972.00 | 367 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 521.00 | 863 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 100.00 | 1 434.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 758.00 | 1 434.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 843.00 | 25 378.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 843.00 | 48 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 603.00 | 9 603.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 289.00 | 2 601.00 | 16 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 892.00 | 2 601.00 | 26 493.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 049.00 | 4 283.00 | 17 332.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 589.00 | 12 589.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 049.00 | 16 873.00 | 29 921.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 049.00 | 16 873.00 | 29 921.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 283.00 | |||
UG ‐ Financières | 12 589.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 176 776.00 | 176 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 597.00 | 11 597.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 074.00 | 190 219.00 | 10 855.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 945.00 | 162 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 368.00 | 19 368.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | 23 936.00 | ||
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 329 681.00 | 329 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 626.00 | 69 626.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 972.00 | 627 972.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||