SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC
Dépôt
| Dénomination | SEDIFRAIS MONTSOULT LOGISTIC |
| Siren | 502756299 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10377 |
| Numéro de Gestion | 2008B00912 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 Gonesse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 096.00 | 116 348.00 | 1 748.00 | 4 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | 9 333.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 086.00 | 427 034.00 | 416 051.00 | 493 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 809.00 | 796 917.00 | 174 891.00 | 243 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
BF Prêts | 195 634.00 | 195 634.00 | 166 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 161 179.00 | 1 368 300.00 | 792 880.00 | 917 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 817.00 | 1 746 817.00 | 3 400 378.00 | |
BZ Autres créances | 5 959 991.00 | 5 959 991.00 | 1 438 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | 12 549.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 717 292.00 | 7 717 292.00 | 4 850 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 878 471.00 | 1 368 300.00 | 8 510 171.00 | 5 768 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 740.00 | 111 787.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 232.00 | 18 814.00 | ||
DL TOTAL (I) | -233 509.00 | 131 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 005.00 | 350 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 990 573.00 | 926 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 338 578.00 | 1 276 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 544.00 | 133 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 284.00 | 1 877 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 265 892.00 | 2 348 862.00 | ||
EA Autres dettes | 7 384.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 405 103.00 | 4 359 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 171.00 | 5 768 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 307 493.00 | 18 307 493.00 | 18 210 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 307 493.00 | 18 307 493.00 | 18 210 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 065 526.00 | 1 075 971.00 | ||
FQ Autres produits | 53 825.00 | 24 879.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 426 843.00 | 19 311 847.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 453 074.00 | 7 605 427.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 563 972.00 | 650 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 596 341.00 | 6 681 222.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 838 836.00 | 3 017 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 903.00 | 159 711.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 114 192.00 | 1 085 303.00 | ||
GE Autres charges | 2 066.00 | 4 454.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 728 385.00 | 19 204 390.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -301 542.00 | 107 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 219.00 | 9 386.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 219.00 | 9 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 219.00 | 9 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -253 323.00 | 116 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 5 055.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 5 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | -5 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 478 681.00 | 19 321 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 728 422.00 | 19 209 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 740.00 | 111 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 096.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 738.00 | 6 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 857.00 | 28 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 692.00 | 35 488.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 096.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 449.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 634.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 161 179.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 494.00 | 11 855.00 | 144 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 903.00 | 148 048.00 | 1 223 951.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 397.00 | 159 903.00 | 1 368 300.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 232.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 814.00 | 36.00 | 3 619.00 | 15 232.00 |
4A Provisions pour litiges | 346 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 990 573.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 505.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 688.00 | 990 692.00 | 926 303.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 195 634.00 | 28 777.00 | 166 857.00 | |
UX Autres créances clients | 1 746 817.00 | 1 688 190.00 | 58 627.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | ||
VB T. V. A. | 512 092.00 | 512 092.00 | ||
VP Divers | 146 943.00 | 146 943.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 138 683.00 | 5 138 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 484.00 | 10 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 912 926.00 | 7 687 442.00 | 225 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 284.00 | 2 892 432.00 | 234 852.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 064.00 | 800 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 797 693.00 | 2 797 693.00 | ||
VW T.V.A. | 478 001.00 | 478 001.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 133.00 | 188 711.00 | 1 422.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 405 103.00 | 7 168 829.00 | 236 274.00 | |