SOCASSETS
Dépôt
| Dénomination | SOCASSETS |
| Siren | 502774664 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92327 |
| Numéro de Gestion | 2015B24440 |
| Code Activité | 5030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 368.00 | 4 073.00 | 16 295.00 | |
AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
AP Constructions | 170 037.00 | 170 037.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 374.00 | 183 374.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089 175.00 | 4 465 499.00 | 3 623 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 251 604.00 | 5 611 633.00 | 3 639 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 732.00 | 17 205.00 | 40 527.00 | |
BZ Autres créances | 65 884.00 | 65 884.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 550.00 | 19 378.00 | |
CF Disponibilités | 239 665.00 | 239 665.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 396 265.00 | 17 755.00 | 378 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 869.00 | 5 629 389.00 | 4 018 480.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 347 693.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 377.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 926 016.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 829.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 217.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 738.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | |||
EA Autres dettes | 3 898.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 092 463.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 480.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 153 350.00 | 153 350.00 | ||
FG Production vendue services | 880 565.00 | 880 565.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 916.00 | 1 033 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 780.00 | |||
FQ Autres produits | 151.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 848.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 690 912.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | |||
FY Salaires et traitements | 164 137.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 883.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 280 351.00 | |||
GE Autres charges | 196 381.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 408.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -289 560.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 814.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 814.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -309 374.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 848.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 225.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 377.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 648.00 | 20 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 611.00 | 51 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 259.00 | 71 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 017.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | 8 442 586.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 368.00 | 9 251 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542 634.00 | 276 277.00 | 4 818 911.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542 634.00 | 280 351.00 | 4 822 985.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 788 648.00 | 788 648.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 360.00 | 3 155.00 | 17 205.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463.00 | 86.00 | 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809 472.00 | 86.00 | 3 155.00 | 806 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 809 472.00 | 86.00 | 3 155.00 | 806 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 155.00 | |||
UG ‐ Financières | 86.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 925.00 | 18 925.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 807.00 | 38 807.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 592.00 | 6 592.00 | ||
VB T. V. A. | 40 836.00 | 40 836.00 | ||
VP Divers | 10 704.00 | 10 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 751.00 | 7 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 054.00 | 13 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 671.00 | 117 745.00 | 18 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 073.00 | 135 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 753.00 | 5 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 715 829.00 | 1 715 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 246.00 | 1 879 246.00 | ||