ECL DIRECT
Dépôt
| Dénomination | ECL DIRECT |
| Siren | 502800337 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 18635 |
| Numéro de Gestion | 2010B01343 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 ST HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 385.00 | 1 093 407.00 | 151 979.00 | 197 796.00 |
AH Fonds commercial | 4 541 859.00 | 2 077 671.00 | 2 464 188.00 | 2 464 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 078.00 | 595 639.00 | 90 438.00 | 159 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 901.00 | 31 901.00 | 51 942.00 | |
CU Autres participations | 2 982 276.00 | 2 982 276.00 | 1 804 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 898.00 | 64 896.00 | 67 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 552 394.00 | 3 766 717.00 | 5 785 677.00 | 4 745 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 116.00 | 6 299.00 | 4 265 817.00 | 4 180 707.00 |
BZ Autres créances | 507 246.00 | 507 246.00 | 1 824 727.00 | |
CF Disponibilités | 662 720.00 | 662 720.00 | 240 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 345.00 | 35 345.00 | 95 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 477 427.00 | 6 299.00 | 5 471 128.00 | 6 341 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 029 821.00 | 3 773 016.00 | 11 256 805.00 | 11 086 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 133 260.00 | 133 260.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 180 890.00 | 4 180 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
DH Report à nouveau | -183 865.00 | -435 452.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 411.00 | 251 587.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 928 214.00 | 4 132 625.00 | ||
DN Avances conditionnées | 451 103.00 | |||
DO TOTAL (II) | 451 103.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 015.00 | 435 835.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 321.00 | 1 357 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 850.00 | 816 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 087.00 | 1 800 859.00 | ||
EA Autres dettes | 34 712.00 | 55 955.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021 606.00 | 2 036 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 328 591.00 | 6 502 871.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 256 805.00 | 11 086 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 845.00 | 5 859 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 003 121.00 | 7 003 121.00 | 7 228 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 003 121.00 | 7 003 121.00 | 7 228 686.00 | |
FN Production immobilisée | 31 901.00 | 51 942.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 984.00 | 30 994.00 | ||
FQ Autres produits | 5 883.00 | 15 167.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 051 889.00 | 7 326 790.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 061 314.00 | 2 920 803.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 835.00 | 235 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 787 456.00 | 2 742 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 926 675.00 | 871 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 302.00 | 248 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 844.00 | 15 438.00 | ||
GE Autres charges | 19 084.00 | 56 326.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 184 511.00 | 7 090 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -132 622.00 | 236 358.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 826.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 916.00 | 14 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 916.00 | 62 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 274.00 | 30 153.00 | ||
GS Différences négatives de change | 179.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 274.00 | 30 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 358.00 | 32 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 980.00 | 268 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 417.00 | 4 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 417.00 | 4 497.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 417.00 | -2 018.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 014.00 | 15 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 805.00 | 7 391 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 216.00 | 7 140 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 411.00 | 251 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760 549.00 | 26 696.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 076.00 | 36 901.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 873.00 | 1 177 748.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 313 498.00 | 1 241 345.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 787 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | 3 047 171.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 9 552 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046 622.00 | 124 455.00 | 3 171 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 792.00 | 73 847.00 | 595 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568 415.00 | 198 302.00 | 3 766 717.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 2 077 671.00 | 2 077 671.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 199.00 | 2 844.00 | 8 744.00 | 6 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089 870.00 | 2 844.00 | 8 744.00 | 2 083 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089 870.00 | 2 844.00 | 8 744.00 | 2 083 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 844.00 | 8 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 896.00 | 64 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 559.00 | 7 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 688.00 | 181 688.00 | ||
VB T. V. A. | 310 898.00 | 310 898.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366 939.00 | 4 366 939.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 345.00 | 35 345.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 757.00 | 4 979 757.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 939.00 | 58 395.00 | 21 544.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 076.00 | 167 720.00 | 847 614.00 | 113 742.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 460.00 | 162 460.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 685.00 | 830 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 545 858.00 | 545 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 813.00 | 426 813.00 | ||
VW T.V.A. | 932 852.00 | 932 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 565.00 | 39 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 725 861.00 | 725 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 031.00 | 134 031.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 021 606.00 | 2 021 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 745.00 | 6 045 845.00 | 1 269 158.00 | 113 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 235.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 739 897.00 | |||