PROJET D'EXPERT
Dépôt
| Dénomination | PROJET D'EXPERT |
| Siren | 502803679 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5230 |
| Numéro de Gestion | 2011B00723 |
| Code Activité | 6492Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59310 Orchies |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 28 000.00 | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423.00 | 1 695.00 | 727.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 690.00 | 16 795.00 | 9 896.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 72 377.00 | 46 490.00 | 25 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 128 285.00 | 22 539.00 | 105 746.00 | |
BZ Autres créances | 48 706.00 | 48 706.00 | ||
CF Disponibilités | 81 584.00 | 81 584.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 886.00 | 22 539.00 | 242 347.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 263.00 | 69 029.00 | 268 235.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 56 034.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 180.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 855.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 556.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | |||
EA Autres dettes | 2 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 234 380.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 235.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 757.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 564.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 306 683.00 | 306 683.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 683.00 | 306 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 316 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 195 286.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 909.00 | |||
FY Salaires et traitements | 107 713.00 | |||
FZ Charges sociales | 36 751.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 933.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 152.00 | |||
GE Autres charges | 538.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 365 282.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 505.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 155.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 155.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 703.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 703.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -548.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 053.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 989.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 169.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 180.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 072.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 631.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12 777.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | 1 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 604.00 | 1 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 390.00 | 29 113.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 390.00 | 72 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 6 000.00 | 28 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 946.00 | 6 933.00 | 6 390.00 | 18 490.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 946.00 | 12 933.00 | 6 390.00 | 46 490.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 2 152.00 | 1 226.00 | 22 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 2 152.00 | 1 226.00 | 22 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 613.00 | 2 152.00 | 1 226.00 | 22 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 152.00 | 1 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 339.00 | 23 339.00 | ||
UX Autres créances clients | 104 946.00 | 104 946.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VP Divers | 2 142.00 | 2 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 560.00 | 32 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 567.00 | 180 302.00 | 265.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 992.00 | 107 369.00 | 7 623.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 380.00 | 226 757.00 | 7 623.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 427.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 106.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 882.00 | |||
ST Autres comptes | 84 298.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 286.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 588.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||